5 grunner til at Joby Aviation-aksjen har steget, og hvorfor den kan krasje 40 %

Joby Aviation-aksjekursen har gått vertikalt de siste tolv månedene, noe som gjør det til et av de beste selskapene på Wall Street. Den har steget med 280 % de siste tolv månedene, og forvandlet den til et selskap på 16 milliarder dollar.

Hvorfor Joby Aviation-aksjekursen har steget

Det er fem hovedårsaker til at Joby Aviation-aksjekursen har steget de siste 12 månedene.

For det første er den siste grunnen at selskapet kjøpte Blade Air Mobilitys lufttaxivirksomhet i en avtale på 125 millioner dollar. Dette oppkjøpet er bemerkelsesverdig fordi det gir den tilgang til et nettverk av 12 terminaler i viktige markeder som New York.

Å kjøpe Blade vil også gjøre det enkelt for Joby Aviation å lansere i nye markeder som Dubai.

For det andre har Joby Aviation-aksjen steget midt i et positivt regulatorisk miljø i USA. I juni signerte Donald Trump en utøvende ordre om droner og løgnaktige biler. Hans administrasjon vil fjerne den regulatoriske byrden, slik at selskaper kan lansere raskere og til en lavere kostnad.

I Jobys tilfelle har selskapet allerede gått gjennom de fleste av de tyngende forskriftene. Den forventer nå å motta alle godkjenningene i år, og lansere sin kommersielle tjeneste i 2026.

For det tredje jobber selskapet med å utvide sin virksomhet til den lukrative forsvarssektoren. I en uttalelse forrige uke signerte selskapet en avtale med L3Harris Technologies for å utforske muligheter for å utvikle et fly som kan fly autonomt.

Det nye flyet vil bli drevet ved hjelp av en gassturbin og vil være basert på Jobys S4-fly. Å samarbeide med L3Harris er en stor sak på grunn av størrelsen. L3 er en av de største forsvarsentreprenørene med et etterslep på over 34 milliarder dollar.

Videre har Joby Aviation-aksjekursen steget på grunn av partnerskapet med Toyota, en av de mest kjente produsentene i bransjen. Toyota har investert over 894 millioner dollar og har forpliktet seg til å hjelpe den med å mestre produksjonsprosessen.

Til slutt har den allerede signert flere avtaler med noen av de største selskapene i bransjen. Den har avtaler med selskaper som Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic og Uber. Joby har også et partnerskap med Dubais myndigheter for å drive lufttaxier i byen.

JOBY har betydelig risiko

Likevel har Joby Aviation-aksjen potensielle risikoer, noe som forklarer hvorfor den har en shortinteresse på 14,7 %. Det betyr at mange investorer mener at aksjen har mer nedside foran seg.

Den andre risikoen er at selskapet for tiden er overvurdert, gitt markedsverdien på over 16 milliarder dollar. Verdsettelsen er basert på synet om at selskapets forretningsmodell vil fungere etter hvert.

Dessuten bemerker de fleste estimater at eVTOL-virksomheten vil være en industri på flere milliarder dollar. Realiteten er imidlertid at disse prognosene er basert på forutsetninger siden dette er en ny bransje.

Til slutt er det en sannsynlighet for at selskapet vil ta lang tid før det går med overskudd, noe som vil presse det til å utvanne aksjonærene mer.

Joby aksjekursanalyse

Den andre potensielle risikoen er at JOBY-aksjekursen har blitt svært overkjøpt. Dens relative styrkeindeks (RSI) har beveget seg til det ekstremt overkjøpte nivået på 83, mens den stokastiske oscillatoren har beveget seg til over 90.

En overkjøpt aksje kan fortsette å stige over tid. Men i de fleste tilfeller har de en tendens til å trekke seg tilbake ettersom noen investorer begynner å bokføre fortjeneste. Hvis dette skjer, kan aksjen krasje til $12, det høyeste nivået i juni 2023, som er 40 % under dagens nivå.