Circle aksjekursanalyse: risikoer og muligheter å følge med på

Circle-aksjekursen steg og trakk seg deretter tilbake etter å ha publisert sine første økonomiske resultater som et børsnotert selskap. CRCL steg til et høydepunkt på $190 etter tallene og stupte deretter til et lavpunkt på $155, ned med nesten 50 % fra det høyeste punktet i år.

Nedlasting av Circle-inntekter

Circle-aksjekursen reagerte på de økonomiske resultatene, som viste at inntektene steg ettersom tapene økte på grunn av børsnoteringskostnadene (Initial Public Offering).

Resultatet viste at selskapets stablecoins i omløp hoppet med 90 % på årsbasis til over 61,3 milliarder dollar. I følge CoinMarketCap har dette tallet nå hoppet til over 65 milliarder dollar, noe som befester oppholdet som den nest største stablecoinen i bransjen.

Cicles inntekter økte med 53 % til 658 millioner dollar, hjulpet av den økende USDC-markedsverdien og stabile renter. Nettotapet steg til 482 millioner dollar på grunn av børsnoteringskostnader.

Mesteparten av inntektene kom fra reserveinntektene, mens det andre segmentet tjente 24 millioner dollar, opp med 252 % fra samme periode.

Risiko og muligheter

Circle Internett-muligheter

Circle har flere risikoer og muligheter som vil påvirke ytelsen i de kommende månedene. Den første muligheten er den nylig signerte GENIUS Act, som vil strømlinjeforme stablecoin-markedet gjennom årene.

Spesielt kan Circle se en økning i tilstrømningen hvis USDT forlater det amerikanske markedet fordi det ikke overholder regelverket. GENIUS Act sier at alle USD stablecoins må ha amerikanske dollar eller kortsiktige statsobligasjoner som reserver, USDT er støttet av flere eiendeler som gull og BTC.

Den andre viktige muligheten er Circle Payment Network som søker å endre hvordan banker flytter penger. Det fjerner de flere lagene som finnes, øker transaksjonshastighetene og senker deretter kostnadene. Hvis den lykkes, vil denne armen være en game-changer i finansnæringen.

Videre kunngjorde Circle den kommende lanseringen av Arc, et lag-1 blokkjedenettverk for stablecoin-betalinger.

CRCL-risikoer

Selv om Circle har mange muligheter foran seg, har den store risikoer foran seg. Den viktigste risikoen er at hovedinntektskilden kan skifte i årene som kommer.

I dette forventes Federal Reserve å kutte renten i september, oktober og desember. Et slikt trekk vil bringe referanserentene fra dagens 4,50 % til 3,75 %.

Analytikere forventer flere kutt neste år når Jerome Powells periode avsluttes. Som sådan vil rentene sannsynligvis ende neste år på 2 % eller lavere, noe som betyr at Circles renteinntekter vil bli påvirket.

Circle må øke stablecoin-tilbudet for å kompensere for nedgangen i renteinntektene.

Den andre risikoen er at Arc beveger seg inn i en svært konkurransedyktig bransje der kjeder som Ethereum, Tron, Solana og BSC allerede har en betydelig markedsandel. De fleste lag-1-blokkjeder lykkes ikke på grunn av denne konkurransen.

Den andre risikoen for Circle-aksjekursen er at stablecoin-konkurransen øker. Noen av de mest bemerkelsesverdige konkurrentene er tokens som PayPal USD (PYUSD) og Ripple USD (RLUSD).

Circle aksjekurs teknisk analyse

Totimersdiagrammet viser at CRCL-aksjekursen har vært i en nedadgående trend. Den beveget seg fra topp på $262 i juli til $163. Den har også beveget seg under 50-perioders glidende gjennomsnitt.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å falle ettersom selgere sikter mot nøkkelstøttenivået på $100, som er 38 % under dagens nivå. Et trekk over motstanden på $200 vil ugyldiggjøre det bearish synet.