Core Scientific-aksjen: hvorfor er CoreWeave-avtalens fiasko positiv for CORZ

Roth Capital-analytiker Darren Aftahi har blitt bullish på Core Scientific Inc (NASDAQ:CORZ), selv om den forventede avtalen med CoreWeave (NASDAQ:CRWV) nå virker stadig mer usannsynlig.

CORZ-aksjonærer forventes stort sett å stemme mot CRWV-transaksjonen 30.

I mellomtiden har CoreWeaves ledelse signalisert ingen planer om å blidgjøre tilbudet, og sier at Core Scientific er "en fin å ha – ikke et behov for å ha."

Aftahi mener imidlertid at CORZ-aksjenes frittstående potensial er mer overbevisende enn deres verdi som oppkjøpsmål.

Torsdag oppgraderte han firmaet til "kjøp" og hevet kursmålet til $23,50.

Hvorfor Core Scientific-aksjen er mer attraktiv som frittstående

Roth Capital ser på firmaet med hovedkontor i Dovers dreining bort fra en fusjon som en strategisk seier.

Core Scientific driver et stort nettverk av datasentre i seks stater, med omtrent 1,3 gigawatt kontraktsfestet strømkapasitet.

Aftahis positive tese sentrerer seg nå om at CORZ leier ut sin ubrukte kraft – omtrent 700 megawatt – til leietakere fokusert på høyytelses databehandling (HPC), inkludert AI og kryptoarbeidsbelastninger.

"Vi svinger til en frittstående Core Scientific som leier sin kraftledning hovedsakelig for HPC," skrev han.

Med CoreWeave ute av bildet kan CORZ forfølge flere leietakere – potensielt diversifisere inntektene og øke marginene.

Aftahis reviderte Core Scientific-aksjeverdsettelse gjenspeiler dette skiftet i firmaets inntektsgenereringsstrategi.

CORZ-aksjer tilbyr rimelige måter å eksponere kunstig intelligens på

Darren Aftahi er fortsatt positiv til Core Scientific-aksjer til tross for en forventet kollaps av CRWV-avtalen, også fordi de handles med en meningsfull rabatt på relativ basis.

I følge Barchart handles det Nasdaq-noterte firmaet for tiden til et fremtidig pris-til-inntjeningsforhold (P/E) på mindre enn 14, noe som er ganske billig med tanke på at det er en AI-aksje.

De beste aksjene innen kunstig intelligens, inkludert kategorilederen – Nvidia – har vanligvis et multiplum på godt over 30.

CORZ' skala, med infrastruktur skreddersydd for energikrevende databehandling, posisjonerer den som en bemerkelsesverdig aktør i AI og økosystemet for digitale eiendeler.

Gitt den ukontraktsfestede 700MW-rørledningen og gjenværende BTC-gruvekapasitet, er oppsiden i Core Scientific-aksjen ikke bare spekulativ – den støttes av håndgripelig kraft og strategisk fleksibilitet, konkluderte analytikeren.

Slik spiller du CONZ-aksjer på vei inn i 2026

Kollapsen av CoreWeave-avtalen kan i utgangspunktet ha skapt bekymringer, men Roth Capitals oppgradering omformulerer det som et vendepunkt.

Core Scientific er ikke lenger bundet til en enkelt kjøpers visjon – det er gratis å bli utleier av digital infrastruktur, og imøtekomme et bredere sett med HPC-kunder.

Dette skiftet vil sannsynligvis låse opp mer konsistente inntektsstrømmer og forbedre kapitaleffektiviteten.

For investorer er takeawayen klar: CONZ-aksjer overlever ikke bare den mislykkede avtalen – de blomstrer på grunn av den.

Med et skjerpet fokus og utvidet leasingpotensial, fremstår Core Scientific som en frittstående kraft i AI- og kryptodataøkonomien.