Hva blir det neste for Dow Jones-indeksen og DIA ETF etter nylig krasj?

Dow Jones-indeksen har trukket seg tilbake de siste dagene, og beveget seg fra det høyeste hittil i år på $48 416 til dagens $47 457. Den har holdt seg omtrent 30 % over det laveste nivået i år. Så, er det trygt å kjøpe DIA ETF-dippen?

Hvorfor Dow Jones-indeksen har trukket seg tilbake

Dow Jones og DIA ETF har trukket seg tilbake de siste dagene ettersom bekymringene for Federal Reserve vedvarte. En av disse bekymringene er at Federal Reserve ikke vil kutte renten i det kommende møtet slik noen analytikere forventet.

Data samlet av Polymarket viser at oddsen for et rentekutt har falt kraftig de siste dagene. Disse oddsene har falt til 53 % fra hittil i år på 95 %.

Noen Federal Reserve-tjenestemenn har advart om at det var uklokt å kutte rentene aggressivt nå som inflasjonen fortsatt er på et høyt nivå. Argumentet deres er at inflasjonen har holdt seg over Federal Reserves mål på 2,0 % de siste fire årene, og flere kutt vil føre til høyere priser.

Dow Jones-indeksen trakk seg også tilbake da investorer solgte nyheten om slutten på regjeringsnedleggelsen. Donald Trump signerte lovforslaget på torsdag, og avsluttet den lengste nedstengningen i historien.

Dow Jones og andre indekser steg i forkant av slutten av regjeringens nedstengning. Nå faller indeksen ettersom investorer selger nyhetene.

Frykt for en AI-boble i forkant av Nvidia-inntjening

Dow Jones-indeksen trekker seg tilbake ettersom investorer fortsatt er bekymret for kunstig intelligens (AI)-industrien. En bekymring er at selskaper i indeksen er svært overvurdert ettersom boomen fortsetter.

Samtidig er det bekymring for at de pågående AI-investeringene ikke vil gi avkastning på kort sikt. Et godt eksempel på dette er OpenAI, et selskap som forventes å ha en årlig omsetning på 20 milliarder dollar i år. Til tross for store tap, har selskapet gjort avtaler verdt over 1,6 billioner dollar. Analytikere tviler på om selskapet vil oppnå en positiv avkastning på investeringen (ROI) med det første.

Den neste viktige katalysatoren for Dow Jones-indeksen vil være den kommende Nvidia-inntjeningen. Analytikere forventer at rapporten vil vise at inntektene økte med 56 % til 55 milliarder dollar i tredje kvartal. Den årlige omsetningen forventes å være 207 milliarder dollar, opp med omtrent 58 % fra i fjor.

De andre Dow Jones-bestanddelene som vil publisere sine resultater neste uke er Walmart og Home Depot, de to største selskapene i indeksen.

Prognose for Dow Jones-indeksen

Det daglige tidsrammediagrammet viser at Dow Jones-indeksen har vært i et sterkt okseløp de siste månedene. Den har dannet en stigende kanal og er litt under oversiden.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har beveget seg sidelengs. Den har holdt seg over 100-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).

Derfor vil indeksen sannsynligvis gjenoppta den nedadgående trenden ettersom selgere sikter mot det 100-dagers glidende gjennomsnittsnivået på $45 637. Et trekk over denne månedens høyeste på $48 415 vil ugyldiggjøre de bearish utsiktene.