Salesforce-aksjekursen danner et risikabelt mønster foran resultatene

Salesforce-aksjekursen var fortsatt under stort press i november, ettersom bekymringene rundt selskapets AI-virksomhet fortsatte. CRM ble handlet til 230 dollar på mandag, ned 37 % fra toppnivået hittil i år, noe som gjør det til en av de største etterslepende aktørene i Dow Jones-indeksen. Så, vil CRM-aksjen ta seg opp igjen eller fortsette å krasje før resultatene denne uken?

Teknisk analyse av Salesforce-aksjekursen peker mot mer nedside

Det daglige tidsrammediagrammet viser at CRM-aksjekursen har krasjet de siste månedene. Dette krasjet skjedde etter at aksjen dannet et dobbelt-toppmønster på $367 og en halslinje ved støtten på $312. En dobbel-topp er et av de mest populære bearish reverseringstegnene i teknisk analyse.

Aksjen har holdt seg under 50-dagers og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), et tegn på at bears fortsatt er under kontroll foreløpig. Den ligger også under Supertrenden og Ichimoku-skyindikatoren.

Viktigst av alt har aksjen dannet et fallende mønster, med det viktigste støttenivået på $228,48 og den synkende trendlinjen, som knytter de høyeste svingningene siden mai i år.

Derfor vil aksjen sannsynligvis få et bearish sammenbrudd når den beveger seg under den nedre siden av det nedadgående trekantmønsteret. En bevegelse under støtten vil peke mot mer nedside, potensielt mot nøkkelstøttenivået på 200 dollar.

Det alternative scenariet er der aksjen tar seg opp etter innhøsting, ettersom bullene sikter mot øvre side av den synkende trendlinjen på 250 dollar.

Salesforce-inntjeningsforhåndsvisning

Salesforce, det største selskapet i CRM-bransjen, vil rapportere sine finansielle resultater denne uken og gi mer innsikt i virksomheten.

Selskapets inntekter økte med 10 % i tredje kvartal til 10,2 milliarder dollar, mens inntektene fra abonnement og støtte økte med 11 % til 9,7 milliarder dollar. Disse resultatene og veiledningen var bedre enn forventet.

Prognosen var at virksomheten ville tjene mellom 10,24 og 10,29 milliarder dollar, noe som tilsvarer en årlig vekstrate på mellom 8 % og 9 %. Dette tallet vil bringe helårsinntektene til mellom 41,1 milliarder og 41,2 milliarder dollar.

Hovedbekymringen blant investorer er at investeringene i AI-industrien, hvor de fokuserer på AgentForce, ikke hjelper inntektsveksten å akselerere.

Data samlet inn av Yahoo Finance viser at gjennomsnittlig inntekt vil være 10,27 milliarder dollar, en økning på 8,7 % fra samme periode i fjor. Inntjening per aksje (EPS) forventes å øke fra 2,41 dollar i fjor til 2,86 dollar.

Salesforce har alltid vært et svært konservativt selskap, noe som betyr at inntekter og inntjening sannsynligvis vil være bedre enn prognosene og det analytikerne forventer.

En annen positiv ting er at selskapet har blitt noe undervurdert, med en fremtidig pris/inntjening-ratio på 20,36, lavere enn sektormedianen på 23,57. Dette tallet er også mye lavere enn femårsgjennomsnittet på 36.

På samme måte er den fremadvendte PEG-ratioen på 1,22 lavere enn sektormedianen på 1,6.

Analytikere har et relativt optimistisk syn på aksjen, med et gjennomsnittlig mål på 325 dollar, mye høyere enn dagens nivå på 230 dollar. De nyeste estimatene kom fra selskaper som Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays og Evercore.

LES MER: Salesforce-aksjekursen dannes HandS: gjør deg klar for et krasj