Toppkatalysatorer for Dow Jones-indeksen og DIA ETF i desember

Dow Jones fortsatte sin sterke oppgang i desember, og nådde sin rekordhøye rekord. Den har nå steget de siste syv månedene på rad, den lengste vinnerrekken på flere år. Den er opp med omtrent 30 % fra sitt laveste nivå i år. Her er de viktigste katalysatorene som kan påvirke blue-chip-indeksen i desember.

Dow Jones-indeksen og DIA ETF vil reagere på Federal Reserves rentebeslutning

Hovedkatalysatoren for Dow Jones-indeksen vil være Federal Reserves endelige rentebeslutning for året.

De fleste analytikere mener at banken vil kutte renten med 0,25 % i dette møtet, et trekk som vil bringe styringsrenten til mellom 3,50 % og 3,75 %. Sannsynligheten for dette scenariet har økt til over 80 % på Polymarket, det populære prediksjonsmarkedet.

Viktigst av alt vil Federal Reserve avslutte sin kvantitative innstrammingspolitikk som har redusert balansen de siste årene i dag.

Sannsynligheten for rentekutt har økt etter den nylige regjeringsnedstengningen, og ettersom arbeidsmarkedet fortsatt er under press, med arbeidsledigheten stigende til 4,6 %. Samtidig, selv om Trumps tollsatser har økt inflasjonen, har virkningen vært mildere enn forventet.

Den andre bemerkelsesverdige katalysatoren for Dow Jones-indeksen vil være Donald Trumps beslutning om hvem som skal bli neste leder for Federal Reserve. I en uttalelse mandag sa presidenten at han allerede har bestemt hvem som skal bli neste styreleder, med de fleste tradere som satser på Kevin Hassett. I et intervju på søndag sa Hassett:

Julenissens rally

Den andre potensielle katalysatoren for Dow Jones-indeksen er den såkalte julenisseoppgangen, en situasjon der aksjer og andre finansielle eiendeler stiger mot juledag.

Hovedideen er at julenissen belønner disse investorene og presser markedene oppover. Som et resultat er det vanlig at investorer investerer i aksjer, for det meste etter Thanksgiving-helgen.

Historiske data viser imidlertid at aksjemarkedet vanligvis er blandet mot jul. For eksempel falt Dow Jones-indeksen fra 45 000 dollar i første uke av desember i fjor til 41 900 dollar i første uke av januar.

Et annet scenario skjedde året før, da Dow Jones hoppet fra 35 385 dollar i siste uke av november 2023 til 37 700 dollar i årets siste uke. Derfor er det vanskelig å forutsi om julenissens oppgang vil styrke Dow Jones-indeksen i år.

Toppinntjening som påvirker aksjemarkedet

Den andre bemerkelsesverdige katalysatoren for Dow Jones-indeksen i desember vil være noen viktige selskapsinntjeninger, som vil gi mer farge på markedets tilstand.

De fleste betydelige selskaper har imidlertid allerede publisert resultatene sine, som har vært solide. Data fra FactSet viser at gjennomsnittlig inntjeningsvekst var over 13,6 %, det fjerde kvartalet på rad med tosifret vekst.

Det eneste Dow Jones-selskapet som vil publisere resultatene sine denne uken, er Salesforce. De andre viktigste selskapene som kan få innflytelse på indeksen denne måneden er Oracle, Micron Technology, Nike, FedEx, Broadcom, Costco og Adobe.

I mellomtiden vil Dow Jones-indeksen reagere på enhver utvikling innen kunstig intelligens, hvor noen analytikere advarer om at det kan være en boble. Andre potensielle katalysatorer er geopolitikk, inkludert den russiske og ukrainske krigen og den potensielle opptrappingen mellom USA og Venezuela.