Tilray-aksjen danner et risikabelt mønster: 8. januar blir nøkkelen

Tilray-aksjekursen har vært svært volatil de siste månedene, ettersom investorer har fokusert på Donald Trumps forsøk på cannabis-omklassifisering og dens implikasjoner. Den steg fra 3,59 dollar i juni til en topp på 23,16 dollar i oktober.

Aksjen falt deretter med 70 % til 6,85 dollar i desember, og steg til 15,68 dollar samme måned. Den handlet til 9,50 dollar mandag denne uken, med short-interessen som økte til 16,8 %.

Cannabis-omlegging kan gi et kortsiktig løft for Tilray-aksjene

Tilray Brands-aksjekursen vil være i rampelyset denne måneden mens investorene fortsetter å fokusere på omklassifiseringen. En nylig rapport fra The Marijuana Herald bemerket at Trump hadde instruert justisminister Pam Bondi om å avsi den endelige avgjørelsen innen utgangen av denne måneden.

Hvis Justisdepartementet (DoJ) følger opp dette, betyr det at marihuana kan bli omklassifisert innen våren. Hvis dette skjer, vil selskaper i bransjen fjerne noen straffeskatter. Det kan også presse lovgiverne til å vurdere et banklovforslag som har stått stille i Senatet i årevis.

Tilray Brands, en av de største cannabisaksjene, har ikke stor tilstedeværelse i USA. Derfor vil selskapet dra nytte av lempede regler, da det alltid har antydet sin ambisjon om å komme inn i landet.

USA er et stort land innen cannabisindustrien, med estimater som viser at det har et totalt adresserbart marked (TAM) på over 42 milliarder dollar. Det blir imidlertid ikke lett å komme inn i USA, da konkurransen er sterk med selskaper som Curaleaf, Cresco Labs, Trulieve Cannabis og Greem Thumb Industries.

Den jevne konkurransen kan begrense selskapets vekst og aksjeutvikling etter at omklassifiseringen virker. Samtidig er det en risiko for at investorer kan selge nyheten når prosessen er over.

TLRY-resultater fremover

Tilray-aksjekursen vil være i rampelyset denne uken når selskapet publiserer sine finansielle resultater 9. januar. Opsjonsmarkedet priser mer nedside, med puts som mer enn calls.

De nyeste resultatene viste at Tilray Brands' inntekter økte med 5 % til 209 millioner dollar i første kvartal av regnskapsåret. Denne veksten, som var bedre enn forventet, ble hovedsakelig drevet av cannabissegmentet, hvis inntekter økte med 5 % til 64,5 milliarder dollar.

Selskapets drikkevarevirksomhet, som selskapet har investert tungt i, var imidlertid fortsatt under press. Inntektene falt til 55,7 millioner dollar, ned fra tidligere 56 millioner.

Analytikere mener at denne ukens inntekter vil komme inn på 211 millioner dollar, noe som er uendret fra samme periode i fjor. De forventer også at den årlige inntekten vil være 863 millioner dollar, en økning på 5,13 % fra året før.

Teknisk analyse av Tilray-aksjekursen

Det daglige diagrammet viser at TLRY-aksjekursen har falt fra en topp på 23 dollar til dagens 9,50 dollar. Den har holdt seg under alle glidende gjennomsnitt, et tegn på at bjørnene har kontroll.

Tilray har også dannet et hode-og-skulder-mønster, et vanlig bearish reverseringstegn. Derfor vil opsjonsmarkedet og mønsteret sannsynligvis forbli under press, potensielt til et bunnpunkt på $6,95, det laveste nivået i desember.

Et brudd under dette nivået vil peke mot mer nedside, potensielt til fjorårets bunn på 3,60 dollar.