Analytiker ser ytterligere oppside etter at CrowdStrike stiger på 4. kvartalstall

CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) utvider oppgangen onsdag etter å ha levert sterke resultater for 4. kvartal som avkreftet bekymringer om at kunstig intelligens (AI) skulle forstyrre virksomheten.

Cybersikkerhetsgiganten overgikk forventningene både på topplinje og bunnlinje, understreket av en historisk milepæl i årlig tilbakevendende inntekt (ARR).

Utover de umiddelbare tallene tyder ledelsens aggressive prognoser for regnskapsåret 2027 på at den mye fryktede «AI-trettheten» i programvare ikke har berørt Falcon-plattformen.

Og den bekreftelsen fikk D.A. Davidson til å heve kursmålet for CrowdStrike-aksjen 4. mars.

Hvorfor D. A. Davidson er positive til CrowdStrike-aksjen

I en analysemelding etter resultatene skrev D. A. Davidson-analytikere at CRWD-aksjen er godt posisjonert til å nå $455 i år, noe som indikerer potensiell oppside på mer enn 13% fra dagens nivå.

Med opprettholdt «kjøp»-anbefaling bemerket investeringsfirmaet CrowdStrikes evne til å akselerere netto ny ARR-vekst til 47% år-til-år – og nå et rekordnivå på $331 million i kvartalet.

Ifølge D. A. Davidson er dette et klart signal om markedsandelsgevinster. Analytikerne fremhevet «Flex and Re-Flex»-dynamikken, hvor kunder ikke bare abonnerer, men raskt utvider sine forpliktelser midt i kontrakten.

Med at CRWD nå har passert milepælen på $5 billion i total ARR, mener D.A. Davidson at deres unike forbruksmodell gir innsikt i regnskapsåret 2027 som konkurrentene rett og slett ikke kan matche.

Dypdykk: hvorfor resultatene for 4. kvartal gir grunn til å kjøpe CRWD-aksjer

Mens inntekter på $1.31 billion og $1.12 i EPS fanget overskriftene, ligger den egentlige historien for CrowdStrike-aksjene i den eksplosive adopsjonen av Falcon Flex.

Denne abonnementsmodellen – som lar kunder sømløst bytte og legge til moduler – har nådd $1.69 billion i ARR, med en vekst på over 120% år-til-år.

I tillegg gir selskapets satsing på «Next-Gen SIEM» (Security Information and Event Management) god avkastning, og utgjør nå 11% av total ARR med en vekst på over 75%.

Denne diversifiseringen viser at CrowdStrike med suksess utvikler seg fra en leverandør av endepunktsbeskyttelse til en omfattende sikkerhetsdataplattform, og henter større «land-and-expand»-avtaler som styrker kundelojaliteten og øker lønnsomheten.

Hvordan posisjonere seg i CrowdStrike Holdings etter 4. kvartalsrapporten

Investeringslogikken for CrowdStrike skifter fra en «vekst for enhver pris»-fortelling til et fokus på varig, lønnsomt lederskap i AI-æraen.

Selskapet oppnådde sitt første positive GAAP-nettoresultat noensinne dette kvartalet – en viktig risikoreduserende hendelse for institusjonelle investorer.

Med $1.24 billion i årlig fri kontantstrøm og en kontantsterk balanse har CRWD den finansielle handlefriheten til å fortsette sin strategiske oppkjøpsrekke, som for eksempel den nylige integreringen av SGNL for identitetssikkerhet.

Etter hvert som AI-drevne cyberangrep reduserer tiden hackerne trenger fra timer til minutter, blir behovet for CrowdStrikes automatiserte, agentdrevne sikkerhetstjenester en ikke-valgfri kostnad for Global 2000.

Med en RSI som indikerer rom for ytterligere oppside, og en verdsettelse støttet av 25% driftsmarginer, ser veien mot D.A. Davidsons kursmål på $455 stadig klarere ut.