Duolingo-aksjen: ekstremt oversolgt mens fallende kile dannes

Duolingo-aksjekursen har falt i år og ligger nå nær sitt laveste nivå siden februar 2023.

Det har utvisket mesteparten av gevinstene de siste årene, med verdsettelsen som har falt fra over 27 milliarder USD (ca. 264,1 milliarder kr) til $463 millioner USD (ca. 4,5 milliarder kr) billion i dag. 

Duolingo-aksjen har falt i kjølvannet av AI-forstyrrelser

Wall Street-investorer vurderer hvilke selskaper som kan bli berørt av kunstig intelligens (AI)-boomen, og Duolingo har fremstått som et av de mest nevnte på grunn av sårbarheten i forretningsmodellen.

Ettersom AI-verktøy blir mer avanserte, mener analytikere at det vil være mulig å lære fremmedspråk enklere. 

Som et resultat øker selskapet investeringene for å motvirke potensiell svakhet, blant annet ved å investere i andre områder som musikk, sjakk og matematikk.

De siste resultatene viste at virksomheten fortsatt vokste, med flere brukere som sluttet seg til plattformen. Selskapets daglige aktive brukere økte med 30% YoY til 52.7 million, mens betalende abonnenter vokste med 28% til 12.2 million. Denne veksten er et tegn på at det fortsatt er etterspørsel etter produktene og tjenestene.

LES MER: Duolingo-aksjen krasjer og T-Mobile kan være årsaken

Selskapets inntekter hoppet 35% i fjerde kvartal til $282.9 million, og brakte de årlige inntektene til over $1.03 billion, opp nesten 40% på årsbasis.

Mens analytikere venter at virksomheten vil bremse, er gjennomsnittsanslaget at den vil ha tosifret vekst i overskuelig framtid. Gjennomsnittet anslår at inntektene vil vokse med 26% dette kvartalet til $268 million og med 16% i år til $1.21 billion.

Fremfor alt er det tegn på at selskapets virksomhet har blitt et kupp i år, med fremtidig pris/inntjeningsforhold (P/E) som har falt til 13.3, mye lavere enn sektormedianen på 14.25. Femårs-gjennomsnittet ligger på 270, mens S&P 500-indeksen har en multipel på 19.9.

Selskapet framstår også som en god handel basert på rule-of-40, som ser på selskapers inntektsvekst og marginer. Forventet inntektsvekst er 16%, mens nettoresultatmarginen er 39%, noe som gir en multipel på 55%.

Teknisk analyse av Duolingo-aksjekursen 

DUOL aksjegraf | Kilde: TradingView 

Ukediagrammet viser at DUOL-aksjekursen har krasjet de siste månedene, og har gått fra en rekordhøyde på $546 i mai til $98 i dag. Dette fallet skjedde i kjølvannet av frykt for AI-forstyrrelser og at ledelsen øker kostnadene for å få et fortrinn.

Aksjen har falt under alle glidende gjennomsnitt, mens Supertrend-indikatoren nylig har vært i rødt. Duolingo har også blitt sterkt oversolgt, med Relative Strength Index (RSI) som falt til det ekstreme oversolgte nivået 24.

Stochastic Oscillator har også falt til sitt laveste nivå siden 2023. Den har også dannet et stort fallende kilemønster, et vanlig tegn på en oppadgående reversering.

Derfor er det mest sannsynlige kursutsiktene for Duolingo positive, med neste viktige mål ved Major S&R Pivot Point på $250, opp 155% fra dagens nivå.