Intel-aksjen stiger kraftig på Q1-resultater – flere oppsider venter

Intel (NASDAQ: INTC) aksjene stiger kraftig i etterhandelen etter at halvledergiganten rapporterte et knallsterkt Q1 og la frem imponerende utsikter for fremtiden.  

Selv om inntektene på $13.6 billion økte med solide 7 % år-over-år – var den egentlige katalysatoren en massiv bunnlinjeoverraskelse; $0.29 per aksje mot bare én cent per aksje ventet av Street.

Enda viktigere la ledelsen frem en optimistisk salgsprognose for Q2 som slo analytikernes anslag, noe som signaliserer at selskapets flerårige foundry-omstilling og AI-PC-veikart endelig begynner å få fart.

Inkludert etterhandelens oppgang, er Intel-aksjen opp nær 90 % fra årets lavpunkt.

18A-fremgangen gir grunn til å kjøpe Intel-aksjen

Bortsett fra overskriftene var det mest positive signalet i rapporten den håndgripelige fremgangen med Intel 18A, som offisielt har gått over til å bli en kommersiell katalysator.

CEO Lip-Bu Tan fremhevet at når AI-markedet går fra fundamentale modeller til «agentic AI», skyter behovet for Intels avanserte CPU-er og wafer-pakking i været.

Dataene understøtter dette: inntektene fra Data Center og AI steg 22 % til $5.05 billion, og slo analytikernes forventning på $4.41 billion.

Denne meravkastningen viser at Core Ultra Series 3 – den første plattformen bygget på 18A-noden – ikke bare er et teknisk milepæl, men også en høyvolums inntektskilde.

Det gir grunn til å kjøpe INTC-aksjen fordi det bekrefter at selskapet lykkes i å omdanne massive kapitalkostnader til en høymarginvirksomhet innen global AI-infrastruktur.

INTC-aksjen stiger på imponerende prognoser

Intels aggressive Q2-prognose – som peker mot inntekter på opptil $14.8 billion og non-GAAP-resultat på $0.20 per aksje – signaliserer at «valley of death» for kapitalutgiftene offisielt er i bakspeilet.

Denne utsikten rydder komfortabelt analytikerhindre, og antyder at opptrappingen av Core Ultra Series 3 og bedrede foundry-yields gir betydelig operasjonell giring.

I tillegg handles Intel-aksjen fortsatt med rabatt mot sine høyt presterende AI-konkurrenter målt på pris-til-salg (P/S)-basis.

Bull-saken styrkes av nylige strategiske seire, inkludert et stort infrastruktursamarbeid med Google og en planlagt 14A-node-partnerskap for Teslas Terafab-prosjekt.

Disse medvindene, kombinert med en disiplinert kostnadsreduksjonsplan, posisjonerer Intel som en høy-konviksjon gjenopprettingskandidat klar til å finne fotfeste i det neste tiåret av silisiumproduksjon.

Slik posisjonerer du deg i Intel etter Q1-rapporten

Til syvende og sist fungerer Intels Q1-ytelse som en kraftig imøtegåelse av narrativet om at selskapet er en gammel verdi-felle.

Det viktigste for langsiktige investorer er stabiliseringen av Foundrys marginer, som viste en betydelig sekvensiell forbedring til tross for store kapitalkostnader for innenlandsk ekspansjon.

Ved å sikre Tesla som en flaggskipskunde og utvide sin Xeon 6-tilstedeværelse i Googles datasentre har Intel gått fra defensiv overlevelse til offensiv ekspansjon.

For dem som ønsker å spille neste fase av halvleder-syklusen, tilbyr INTC-aksjen nå den sjeldne kombinasjonen av en innenlandsk produksjonsvoll og en førsterad-billett til AI-infrastrukturboomen.