Palantir-aksjen faller under viktig teknisk nivå: dette er årsaken

Palantir-aksjen ligger på et avgjørende støttenivå som kan bestemme kursens videre utvikling. Den handles til $126.90 i dag, 18. juni, ned noe fra månedens topp på $162. Kommer aksjen til å fortsette nedtrenden eller gjøre comeback?

Årsaker til at Palantir-aksjen har falt

Det er tre hovedårsaker til at Palantir-aksjen har falt nesten 40% fra toppnoteringen. For det første har tilbakegangen sammenfalt med svak utvikling for andre programvareselskaper. 

Et nærmere blikk på de største komponentene i S&P 500 viser at programvareselskaper som Atlassian, Adobe og Workday er blant årets største etterslepere, ettersom investorer er bekymret for forstyrrelser fra kunstig intelligens (AI)-verktøy.

For det andre skyldes nedgangen i stor grad en pågående verdsettingsjustering, siden Palantir fortsatt er ett av de mest overprisede selskapene i USA. Data samlet av SeekingAlpha viser en forventet pris/inntjening på 146 på GAAP-basis og 88 på non-GAAP-basis. 

Disse tallene er langt høyere enn for det brede aksjemarkedet, siden S&P 500 har en multipel på 23. Det er vanlig at høyt verdsatte selskaper korrigeres når en slik verdsettingsjustering finner sted. 

Tredje, aksjen faller på grunn av gevinstsikring blant investorer etter at den var et av de beste selskapene på Wall Street i fjor. Den steg med over 3,000% fra lavpunktet i 2023 til toppnoteringen.

Palantirs fundamentale forhold er fortsatt sterke

Den pågående nedgangen i Palantir-aksjen innebærer ikke at selskapet er svakt. Langt derfra: finansielle rapporter viser at produktene er sterke og at det fortsatt er høy etterspørsel fra både selskaper og myndigheter. For eksempel er det ett av selskapene som deltar i Donald Trumps Golden Dome-prosjekt.

Resultatene viste at amerikanske kommersielle inntekter økte med 133% i Q1 til $595 millioner, mens myndighetsinntektene steg med 84% til $687 millioner. Hvis denne trenden fortsetter, vil de kommersielle inntektene snart overgå myndighetsinntektene.

Selskapets totale inntekter økte med 85% år-over-år i kvartalet, og analytikere mener det er mer rom for vekst. Gjennomsnittlig anslag er at inntektene vil øke med 72% i år til $7.72 milliarder, fulgt av $11.2 milliarder neste år. Hvis denne trenden fortsetter, vil det nå $20 milliarder innen 2030.

Merkbart er at virksomheten har sterk lønnsomhet. Resultatet i første kvartal steg til over $870 millioner, noe som ga en nettoresultatmargin på 43%.

Teknisk analyse av PLTR-aksjekursen

Palantir-aksjediagram | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser at Palantir-aksjekursen har falt de siste dagene, fra en topp på $162.35 1. juni til nåværende $126. Den har beveget seg litt under nøkkelstøtten på $128.70, den nedre delen av den horisontale kanalen. 

Den har også falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg har de to linjene i MACD-indikatoren beveget seg under null-linjen og peker nedover.

Derfor er det en risiko for at aksjen fortsetter nedtrenden ettersom noen eiere begynner å kapitulere. Hvis dette skjer, kan den falle til nøkkelstøtten på $120.

LES MER: Palantir-aksjen: Wyckoff-teorien peker mot et fall til $100 etter kvartalsrapporten