Akcje spółek detalicznych należą do najaktywniejszych. Która z nich jest teraz najlepszym zakupem?

Pięciu kluczowych graczy na rynku detalicznym to Walmart (NYSE: WMT), Kroger (NYSE: KR), Costco (NASDAQ: COST) i Target Corporation (NYSE: TGT). Oprócz tej czwórki godnym rywalem jest także Amazon (NASDAQ:AMZ), który staje się największym sprzedawcą detalicznym, mimo że jest sklasyfikowany w kategorii spółek technologicznych. W tej analizie odpowiadamy na pytanie, która z akcji tych pięciu spółek jest najlepszą inwestycją.

Inwestorzy chcą osiągnąć jak najwyższy zwrot z inwestycji. W branży detalicznej najwyższą stopę zwrotu osiągnął Target – 145,13%. Costco odnotowało drugi co do wielkości zysk na poziomie 129%. Na odległym, trzecim miejscu znalazł się Kroger ze wzrostem w wysokości 76% od 2019 r., podczas gdy Amazon zajął czwartą pozycję z łącznymi zyskami na poziomie 69,55%. Walmart, mimo że jest największym sprzedawcą detalicznym, osiągnął 51,7% zysków na rynku kapitałowym od września 2019 r. Ta podstawowa analiza pokazuje, że inwestorom najlepiej było trzymać akcje Target.

Target osiąga najlepsze wyniki w sektorze detalicznym

Stopy zwrotu mają charakter historyczny i mogą nie dawać wielu informacji o tym, czy akcje są obecnie opłacalne. Analiza techniczna może jednak pomóc w określeniu kierunku, w jakim prawdopodobnie podążą akcje.

Przy cenie 145 USD akcje Walmart notowane są powyżej poziomu bazowego 120 USD. Akcje napotykają również opór na wysokości 150 USD, a RSI na poziomie 54 szybko przesuwa się w kierunku obszaru wykupienia.

Akcje Amazona notowane są po cenie 3324 USD, powyżej poziomu bazowego 2575 USD. Opór wynosi 3600 USD, a RSI 54. Choć cena AMZN wzrasta, może się cofnąć.

Kroger Company przy wycenie rynkowej na poziomie 56 USD jest notowany powyżej wartości bazowej 40 USD. Wskaźnik RSI wynosi 68,35, co wskazuje, że akcje znajdują się w obszarze wykupienia. W konsekwencji można oczekiwać, że cena wróci do poziomu bazowego.

W przypadku Costco aktualna cena wynosi 555 USD, podczas gdy wsparcie określone przez linię bazową wynosi 400 USD. RSI na poziomie 63 już wykazuje oznaki tendencji spadkowej.

Target Corporation z wyceną 217 USD jest również powyżej podstawowego wsparcia w wysokości 160 USD. RSI na poziomie 46,80 wykazuje oznaki tendencji rosnącej. Jeśli chodzi o to, jak wysoko może wzrosnąć TGT, analiza wskazuje, że akcje napotkałyby opór na poziomie 260 USD.

Streszczenie

Podczas gdy akcje w sektorze detalicznym wykazują spektakularne zwroty, wszystkie obecnie notowane są na jednych z najwyższych poziomów. Wskaźniki siły względnej na prawie wszystkich akcjach sygnalizują potencjalny spadek cen.

Łącznie te wskaźniki wskazują na złe wyczucie rynku przez inwestorów. Inwestorzy powinni poczekać na korektę cen akcji, zanim zajmą pozycję w branży detalicznej. Dla inwestorów, którzy czują, że muszą kupić akcje z tego sektora przy jego obecnym stanie, spółka Target Corporation byłaby najlepszą inwestycją.