Prognoza Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq po słabych wynikach w 2022 roku

Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 (SPX) i Nasdaq Composite (COMP) odnotowały swój pierwszy roczny spadek od 2018 roku, napędzany agresywnymi podwyżkami stóp procentowych ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

W 2022 roku Dow Jones spadł o -8,8%, S&P 500 stracił -19,4%, a Nasdaq stoczył się o -33,1% i koniecznie trzeba powiedzieć, że roczne spadki procentowe dla wszystkich trzech indeksów były największe od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna podniosła benchmarkową stopę procentową o 50 punktów bazowych w grudniu 2022 roku i należy zauważyć, że stopa funduszy federalnych znajduje się obecnie w przedziale od 4,25% do 4,5%, co jest najwyższym poziomem od 2007 roku.

Pomimo tego, inflacja pozostaje znacznie powyżej poziomu, który zdaniem Fed jest spójny ze stabilnymi cenami, a amerykański bank centralny ma więcej pracy do wykonania. Scott Wren, starszy strateg rynku globalnego w Wells Fargo Investment, powiedział:

Inwestorzy nadal obawiają się, że agresywna Rezerwa Federalna wepchnie gospodarkę w głęboką recesję, która może osłabić zyski przedsiębiorstw i rynki akcji.

Perspektywy apetytu na ryzyko w najbliższym czasie nie wyglądają dobrze, a w przyszłości giełda w USA będzie nadwrażliwa na wszelkiego rodzaju komentarze FED.

S&P 500 spadł o -19,4% w 2022 roku

S&P 500 (SPX) osłabił się o -19,4% w 2022 roku i zamknął rok na poziomie 3839 punktów. Na poniższym wykresie widzimy również, że cena nadal nie jest w stanie ustabilizować się powyżej 10-dniowej średniej kroczącej, co może wskazywać, że w kolejnych tygodniach możemy być świadkami dalszych spadków.

Obecne wsparcie stoi na poziomie 3600 punktów i jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, będzie to sygnał „sprzedaży” i otwartą drogę do 3500 punktów.

Potencjał wzrostowy nadal pozostaje ograniczony, ale jeśli cena skoczy powyżej 3900 punktów, kolejnym celem może być opór na poziomie 4000 punktów.

DJIA spadła o -8,8% w 2022 roku

Dow Jones Industrial Average (DJIA) osłabił się o -8,8% w 2022 roku i zamknął rok na poziomie 33,147 punktów.

Obecny poziom wsparcia wynosi 32,000 punktów, a jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, kolejnym celem może być 31,000 punktów. Jeśli cena skoczy powyżej 33,500 punktów, kolejnym celem może być opór na poziomie 34,000 punktów.

Nasdaq Composite spadł o -33,1% w 2022 roku

Nasdaq Composite (COMP) stracił -33,1% w 2022 roku i zamknął rok na poziomie 10,466 punktów. Perspektywa bardziej agresywnej polityki pieniężnej utrzymuje inwestorów w negatywnym nastroju, a potencjał wzrostowy dla Nasdaq Composite pozostaje ograniczony.

Na powyższym wykresie możemy również zobaczyć, że cena ponownie spadła poniżej 10-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na dalszy spadek w nadchodzących dniach.

Ważny poziom wsparcia dla Nasdaq Composite wynosi 10,000 punktów, a jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, kolejnym celem może być 9500 punktów lub nawet poniżej.

Podsumowanie

Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq odnotowały pierwszy roczny spadek od 2018 roku, napędzany agresywnymi podwyżkami stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną. Istnieje duże prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych, gdy decydenci Fed spotkają się w lutym, a inwestorzy nadal obawiają się, że agresywna Rezerwa Federalna zepchnie gospodarkę w głęboką recesję.