Czy akcje Cresco Labs to dobra firma konopna do kupienia?

Zapasy konopi indyjskich pozostawały w tyle za szerszym rynkiem w tym roku. Akcje Global X Cannabis ETF (POTX) spadły w tym roku o prawie 405, podczas gdy indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły w tym roku dwucyfrowo. Cena akcji Cresco Labs (NASDAQ: CRLBF) spadła o 15% w tym roku io ponad 41% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Skromne ulepszenia

Cresco Labs to kanadyjska firma, która prowadzi ogromną działalność w Stanach Zjednoczonych. Firma prowadzi sklepy detaliczne w kluczowych stanach, w których ludzie mogą kupić różne produkty z konopi indyjskich. W 2020 roku uruchomiła Sunnyside, platformę handlu elektronicznego, na której ludzie mogą kupować kapsułki, waporyzatory, koncentraty, artykuły spożywcze, kwiaty i inne produkty.

Sunnyside ma silny wzrost. W ostatnim kwartale jego skumulowana sprzedaż po raz pierwszy w historii wzrosła do ponad 1 miliarda dolarów.

Przychody Cresco Labs w tym kwartale wyniosły 194 mln USD, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przypisuje ten spadek Illinois, gdzie wzrost zwolnił w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Firma zakończyła kwartał z 90 milionami dolarów w gotówce. Pracuje również nad poprawą wydatków w celu zmniejszenia wypływów gotówki.

Cresco Labs usprawnia swoją działalność. W 2022 roku jej przychody skoczyły do ponad 824 milionów dolarów, podczas gdy całkowita strata zmniejszyła się o ponad 100 milionów dolarów do 212 milionów dolarów. Analitycy uważają teraz, że firma wyjdzie na zero w 2025 roku.

Dlatego, chociaż firma traci pieniądze, radzi sobie lepiej niż inne firmy konopne, takie jak Cronos Group i Canopy Growth. Wierzę, że platforma e-commerce Sunnyside pomoże wesprzeć ten wzrost.

Największym ryzykiem dla Cresco Labs jest przejęcie Columbia Care, firmy, której wzrost jest powolny. Przychody Columbii wyniosły w ostatnim kwartale 125 milionów dolarów. W ciągu kwartału stracił ponad 36 milionów dolarów.

Prognoza cen akcji Cresco Labs

Wykres Cresco Labs autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Cresco Labs poruszała się w bok od kwietnia. Pozostał nieco powyżej najniższego poziomu od początku roku, który wynosi 1,38 USD. Akcje pozostały również poniżej ważnego punktu oporu na poziomie 1,95 USD, najwyższego punktu z 25 maja. W rezultacie oscyluje w pobliżu 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Cena akcji Cresco Labs pozostaje znacznie poniżej historycznego maksimum, podczas gdy MACD porusza się poniżej punktu neutralnego. W związku z tym perspektywa dla kursu jest neutralna i spodziewam się, że pozostanie w tym przedziale przez jakiś czas.

Przełamanie poniżej wsparcia na poziomie 1,38 USD będzie sygnałem, że na rynku jest więcej sprzedawców. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 1 $. Z drugiej strony, ruch powyżej punktu oporu na poziomie 1,95 USD zasygnalizuje, że pozostało jeszcze więcej kupujących.