ETF Energy Select Sector (XLE) spada: oto cena, którą warto obserwować

Cena akcji funduszu Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF spadła w ciągu ostatnich kilku dni w związku ze spadkiem cen ropy naftowej. Fundusz spadł z najwyższego od początku roku poziomu 92,95 dolarów we wrześniu do 85 dolarów. Obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 8 sierpnia.

Cena ropy naftowej spadła

Fundusz Energy Select Sector SPDR to wiodący fundusz ETF monitorujący największe spółki z sektora ropy i gazu. Dokładnie śledzi indeks Energy Select Sector Index, na który składają się największe spółki energetyczne znajdujące się w indeksie S&P 500.

Największe części firmy to Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips i Marathon Petroleum. Kluczowym wyzwaniem dla funduszu jest fakt, że dziesięć największych spółek stanowi ponad 70% funduszu.

Exxon Mobil stanowi 23,64% funduszu, a Chevron 18,85%. Oznacza to, że poważna kwestia dotycząca funduszu może mieć poważne konsekwencje dla ETF.

W większości okresów XLE ETF reaguje na cenę ropy naftowej. To wyjaśnia, dlaczego fundusz wycofał się w ciągu ostatnich kilku dni. Brent, światowy benchmark, spadł z najwyższego poziomu z zeszłego miesiąca wynoszącego 95 dolarów do 84,55 dolarów. Cena West Texas Intermediate (WTI) spadła do 82,82 USD w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi popytu.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że w kolejnych miesiącach fundusz będzie kontynuował wzrosty. Po pierwsze, obecna wyprzedaż ropy może mieć charakter tymczasowy ze względu na rosnący popyt na świecie. MAE uważa, że dzienne zapotrzebowanie na ropę będzie wyższe niż 101 milionów baryłek dziennie. Oczekuje, że zapotrzebowanie na ropę będzie rosło o ponad 1 milion baryłek dziennie.

Podaż nie rośnie tak szybko. Po pierwsze, wygląda na to, że OPEC+ jest zdecydowany utrzymać wyższe ceny ropy na dłużej poprzez ograniczenie wydobycia. Analitycy JP Morgan uważają, że cena ropy naftowej w 2024 roku wzrośnie do 150 dolarów.

Po drugie, spółki z funduszu XLE ETF będą nadal czerpać korzyści, dopóki ropa naftowa przez jakiś czas utrzyma się powyżej 70 dolarów.

Prognoza cen akcji XLE ETF

Wykres XLE autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że we wrześniu wartość szczytowa funduszu Energy Select Sector SPDR Fund wyniosła 92,95 USD w związku ze wzrostem cen ropy naftowej. Cena ta była o tyle istotna, że znajdowała się nieco powyżej kluczowego oporu na poziomie 91,25 USD, najwyższego punktu w listopadzie 2022 r.

Obecnie akcje spadły i spadły poniżej ważnego wsparcia na poziomie 86,30 dolarów, najwyższego wahania z 12 kwietnia. Spadł również poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) przesunął się poniżej punktu neutralnego.

W związku z tym fundusz XLE ETF prawdopodobnie będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający kierują się na kluczowe wsparcie na poziomie 80,9 USD, czyli dolną stronę rosnącej linii trendu. Linia ta łączy najniższy poziom od lipca 2022 r. Przejście na ten poziom prawdopodobnie wznowi zwyżkowy trend.