Symboliczna prognoza cen akcji: przygotuj się na zmienność SYM

Ceny akcji Symbotic (NASDAQ: SYM) kształtowały się tak, jak przewidywałem kilka miesięcy temu. W moim artykule z lutego szacowałem, że spadnie ona do około 39,40 dolarów, co miało miejsce w kwietniu. Obecnie utrzymuje się w wąskim przedziale, ponieważ uwaga skupia się na wynikach kwartalnych zaplanowanych na poniedziałek w tym tygodniu.

Nadal istnieją obawy dotyczące wyceny

Symbotic to wiodąca firma, która stara się czerpać korzyści z panujących trendów w e-commerce na całym świecie. Jest konkurentem Ocado, który tworzy technologie automatyzacji magazynów dla takich firm jak Walmart, Albertsons, Target i AFS.

Firmy korzystające z Symbotic odnoszą korzyści z niskich kosztów operacyjnych, zwiększonej automatyzacji i wyższej przepustowości. To wyjaśnia, dlaczego firmy takie jak Walmart mogą dostarczyć swoje produkty klientom w ciągu kilku godzin.

W ciągu ostatnich kilku lat działalność Symbotic rozwijała się w szybkim tempie. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 92,1 mln dolarów w 2020 r. do ponad 1,1 mld dolarów w ostatnim roku finansowym.

Analitycy uważają, że ma większe możliwości rozwoju w miarę podpisywania kolejnych umów z innymi sprzedawcami detalicznymi. Oczekuje się, że roczne przychody firmy osiągną w tym roku 1,74 miliarda dolarów, a w 2025 roku – 2,5 miliarda dolarów.

Wzrost ten wyjaśnia, dlaczego Symbotic ma jedne z największych mnożników wyceny w branży. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 24 miliardy dolarów, co daje mu końcowy stosunek ceny do sprzedaży wynoszący ponad 21, co nie jest tanie.

Podobnie jak Ocado , również Symbotic rośnie znacznym kosztem, co wyjaśnia, dlaczego od lat pozostaje na minusie. W zeszłym roku finansowym spółka odnotowała stratę netto w wysokości 23,9 mln dolarów. Strata netto za ostatnie pięć lat wyniosła ponad 437 milionów dolarów. Mówiąc o swoich zyskach, dyrektor finansowy zauważył , że :

Wysoka wycena Symbotic wynika głównie z jakości bazy klientów, silnego wzrostu przychodów i przychodów powtarzalnych. Ma także ogromne zaległości w przychodach wynoszące ponad 23 miliardy dolarów.

Kolejnym ważnym katalizatorem kursu akcji MGS będą opublikowane w poniedziałek wyniki finansowe. Analitycy spodziewają się, że przychody spółki wyniosą 412,9 mln dolarów, po 447 mln dolarów w bieżącym kwartale.

Symboliczna prognoza cen akcji

Wykres SYM autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że w lipcu ubiegłego roku cena akcji SYM osiągnęła najwyższy poziom 64,20 dolarów. Obecnie spadł o ponad 36% od najwyższego punktu, co oznacza, że znajduje się w głębokiej bessie.

Akcje oscylują wokół 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) i znajdują się nieco poniżej 38,2% punktu zniesienia Fibonacciego. Kurs spadł także poniżej kluczowego poziomu na poziomie 47,20 dolarów, co stanowi najwyższe wahanie od października ubiegłego roku.

W związku z tym perspektywy dla akcji są niedźwiedzie w porównaniu z wynikami, ponieważ ich wycena jest nadal perfekcyjna. Jeśli tak się stanie, następnym punktem wartym uwagi będzie cena 30,5 dolara, najniższa wartość będzie miała miejsce 13 listopada. Cena ta jest o około 26% niższa od obecnego poziomu.