Akcje Golden Ocean (GOGL) rosną, ale kluczowa będzie data 22 maja

Kurs akcji Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) radził sobie w tym roku dobrze, do czego przyczynił się znaczny wzrost udziału w rynku. Wzrosła o ponad 50%, podczas gdy indeksy Nasdaq 100 i S&P 500 wzrosły o niecałe 10%.

GOGL wyprzedził inne firmy spedycyjne, takie jak ZIM Integrated, Danaos, Costamare i Matson.

Przed nami wyniki Golden Ocean Group

Golden Ocean to jeden z największych graczy w branży transportu suchych ładunków masowych. Posiada 83 statki do przewozu suchych masowców, którymi transportuje zboża, nawozy, rudy i węgiel dla klientów z całego świata. Firma koncentruje się na dużych jednostkach pływających typu Capesize i Panamax, które charakteryzują się stosunkowo niskim wiekiem.

Podobnie jak inni spedytorzy, firma radzi sobie dobrze, gdy ceny wykazują silny trend wzrostowy. Miało to miejsce w tym roku, kiedy indeks Baltic Dry wzrósł z najniższego poziomu 1306 dolarów i osiągnął szczyt na poziomie 2425 dolarów w marcu. Ten wzrost nastąpił z powodu wyzwań w Panamie i na Morzu Czerwonym. Ostatnio jednak cena spadła do 1890 dolarów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka znajdowała się pod presją. Dochód netto spółki w 2023 r. spadł do 112,3 mln dolarów z 461 mln dolarów rok wcześniej. Jednakże zysk netto w czwartym kwartale wzrósł do ponad 57 milionów dolarów ze względu na obecność na rynku kasowym.

Skorzystał także na swojej pozycji na dużych statkach do przewozu suchych masowców, które w dalszym ciągu osiągają lepsze wyniki niż szerzej rozumiana branża.

Firma radzi sobie dobrze również ze względu na duży popyt ze strony krajów azjatyckich, takich jak Chiny, Japonia i Korea Południowa.

Ostatnie dane makro pokazały, że część gospodarek azjatyckich radzi sobie dobrze, co wyjaśnia, dlaczego ceny kluczowych towarów, takich jak węgiel i ruda żelaza, poszybowały w górę. Ponadto w segmencie Capesize obserwuje się powolne tempo wzrostu floty.

Patrząc w przyszłość, kolejnym ważnym katalizatorem dla akcji GOGL będą zaplanowane na 22 maja wyniki spółki. Analitycy spodziewają się, że przychody spółki wyniosą 195 mln dolarów, co oznacza wzrost o 47% rok do roku. Oczekują, że roczne przychody wyniosą 660 mln dolarów, co oznacza wzrost o 34,7% w porównaniu z tym samym okresem 2023 r.

Akcje GOGL są również popularną nazwą wśród inwestorów nastawionych na dochód ze względu na wysoką stopę dywidendy. Z danych SeekingAlpha wynika, że stopa dywidendy wynosi 8,15%, czyli jest wyższa niż większość spółek.

Prognoza cen akcji Golden Ocean Group

Wykres GOGL autorstwa TradingView

Na wykresie tygodniowym widzimy, że cena akcji GOGL znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, po osiągnięciu najniższego poziomu 1,61 USD w 2020 r. Odbiła się o ponad 820%, co dało jej kapitalizację rynkową na poziomie ponad 2 miliardów dolarów.

Rajd przyspieszył po utworzeniu złotego krzyża w lipcu 2021 r. Ostatnio wzrósł powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 13,71 USD, najwyższego wahania w lipcu 2022 r. Przechodząc powyżej tego poziomu, unieważnił formację podwójnego szczytu.

W związku z tym akcje prawdopodobnie wycofają się i ponownie przetestują wsparcie na poziomie 13,70 dolarów, a następnie powrócą do trendu zwyżkowego, aby ponownie przetestować opór na poziomie 20 dolarów.