Kolba ZIM: złoty krzyżyk wskazuje, że statek opuścił port

Kurs akcji ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) radził sobie w tym roku dobrze, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek na Wall Street. Wzrosła do ponad 22 dolarów, najwyższego poziomu od sierpnia 2022 roku. Podskoczyła o ponad 240% od najniższego poziomu w 2023 roku, podnosząc swoją wycenę do ponad 2,5 miliarda dolarów.

Przed nami dywidenda ZIM Integrated

Przedsiębiorstwo Żeglugi Zintegrowanej ZIM ma się dobrze, czemu sprzyjają rosnące stawki frachtowe. Najnowsze wyniki finansowe pokazały, że przewożony wolumen wzrósł z 846 K-TEU, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 769 przewożonymi w 2023 r.

Średnia stawka frachtowa wzrosła z 1390 dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku do 1452 dolarów, a przychody wzrosły z ponad 1,3 miliarda dolarów do 1,56 miliarda dolarów.

Co najważniejsze, spółka zaobserwowała pierwszy od długiego czasu kwartalny zysk. Zysk netto spółki wzrósł do ponad 92 milionów dolarów w porównaniu ze stratą w wysokości 65 milionów dolarów w roku poprzednim. W rezultacie firma zdecydowała się zwrócić inwestorom 28 milionów dolarów w postaci dywidendy, tak jak przewidywałem wcześniej opublikowała wyniki finansowe.

Dodatkowo spółka zaktualizowała swoje forward wytyczne. Oczekuje, że skorygowana EBITDA wyniesie od 1,15 do 1,55 miliarda dolarów. Poparła te wytyczne, stwierdzając, że stawki frachtowe będą w dalszym ciągu rosnąć.

Dane Drewry pokazują, że indeks World Container Index wzrósł w zeszłym tygodniu o ponad 4% do 4226 dolarów za kontener o długości 40 stóp. Jest to silny wzrost, biorąc pod uwagę, że na początku roku indeks wynosił mniej niż 1500 dolarów.

Wykres World Container Index

Pogląd ten potwierdzają także najnowsze wyniki Maerska. Druga co do wielkości firma w branży na świecie podała, że osiągnie zysk w wysokości od 1 miliarda do 3 miliardów dolarów. To duży wzrost jak na firmę, która przewidywała, że w tym roku poniesie stratę w wysokości 2 miliardów dolarów.

Prawdopodobnym katalizatorem dla branży jest to, że duzi spedytorzy, tacy jak Walmart i Target, rozpoczęli przygotowania do sezonu świątecznego wcześniej, niż oczekiwano. Obawiają się ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw w miarę kontynuowania geopolityki.

ZIM Zintegrowana prognoza cen akcji

Wykres ZIM autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że w grudniu ubiegłego roku cena akcji ZIM Integrated Shipping osiągnęła najniższy poziom 6,25 dolarów. Obecnie kurs wzrósł i przekroczył kluczowy poziom oporu na poziomie 20 dolarów. Po drodze przeskoczył poziom zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2%.

Utworzył się także wzór złotego krzyża, gdy 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) utworzyły zwyżkowe skrzyżowanie. Dlatego perspektywy dla akcji są optymistyczne, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie 50% punkt zniesienia na poziomie 25,10 USD.