Akcje Gilead Sciences zbliżają się do swojego historycznego maksimum: kupić czy sprzedać?

Written by
Translated by
Written on Sep 19, 2024
Reading time 5 minutes
  • Akcje Gilead Sciences gwałtownie wzrosły i zbliżają się do najwyższego poziomu w historii.
  • Firma poczyniła znaczne postępy w rozwoju swojego asortymentu leków na HIV zawierających lenakapawir.
  • Firma ma również zamiar rozwinąć działalność w zakresie chorób wątroby i onkologii.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Cena akcji Gilead Sciences (GILD) odnotowała silny powrót w tym roku, czemu sprzyjały wysokie zyski i niedawne 40-milionowe porozumienie z amerykańskimi władzami. Wzrosła przez dwa kolejne tygodnie, osiągając szczyt 84 USD, najwyższy poziom od stycznia i kilka punktów poniżej swojego wszech czasów najwyższego poziomu 89 USD.

Lider rynku w zakresie HIV

Copy link to section

Gilead Sciences to czołowa firma farmaceutyczna o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 104 miliardy dolarów i rocznych przychodach przekraczających 27 miliardów dolarów, podczas gdy kilka lat temu wynosiły one 22 miliardy dolarów.

Firma jest znana ze swojego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w branży HIV. Chociaż HIV przestało być na pierwszych stronach gazet, nadal jest popularną chorobą, która dotyka ponad 1,2 miliona pacjentów. Ponad 30 000 osób zapada na tę chorobę każdego roku.

Gilead opracował wiele terapii, aby zająć się pacjentami z HIV. Niektóre z najbardziej znanych to Truvada, Sunlenca, Odefsey i Biktarvy.

Jednym z największych wyzwań jest to, że większość jej leków na HIV zbliża się do wygaśnięcia patentu w USA i Unii Europejskiej, co doprowadzi do powstania większej liczby leków generycznych. Patent Descovy wygaśnie w 2026 r. w Europie i w 2031 r. w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Complera będzie badać w 2026 r. i 2025 r. w obu miejscach, odpowiednio.

HIV jest ważnym biznesem dla Gilead Sciences. W ostatnim roku finansowym dział zarobił ponad 18,1 miliarda dolarów z 27 miliardów dolarów przychodów. Większość tych przychodów pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedaje swoje leki z dużą premią.

Biktarvy, jego najważniejszy lek, przyniósł 11 miliardów dolarów w 2023 r. 30-dniowy zapas kosztuje od 3500 do 4000 dolarów, co oznacza, że klienci bez ubezpieczenia mogą zapłacić 42 000 dolarów rocznie. Patenty Biktarvy wygasną w 2033 r.

Gilead Sciences jest również ważnym graczem w innych chorobach, takich jak wirusowe zapalenie wątroby, gdzie oferuje leki takie jak Epclusa, Vemlidy, Hervoni i Viread. Jest również specjalistą onkologicznym z lekami takimi jak Yescarta, Trodelvy i Tecartus.

Te działy są znacznie mniejsze niż dział HIV. Dział onkologii przyniósł 2,9 mld USD w 2023 r., podczas gdy dział chorób wątroby przyniósł 2,7 mld USD. Na początku tego roku firma przejęła CymaBay Therapeutics, aby zwiększyć swój dział wątrobowy.

GILD wciąż rośnie

Copy link to section

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody Gilead Sciences wzrosły do ponad 6,9 mld USD w drugim kwartale z 6,599 mld USD w tym samym okresie w zeszłym roku. Przychody półroczne wzrosły z 12,9 mld USD do 13,6 mld USD.

Podobnie jak w innych okresach, przychody te były napędzane przez działalność związaną z HIV, która przyniosła ponad 4,7 mld USD sprzedaży. Następnie były to biznesy onkologiczne i wątrobowe.

Gilead, podobnie jak inne firmy w branży farmaceutycznej, jest wysoce dochodową firmą. Jej kwartalne zyski wzrosły do 1,6 mld USD.

Gilead spodziewa się, że jego biznes będzie nadal dobrze prosperował w tym roku. Oczekuje, że jego roczne przychody wyniosą od 27,1 do 27,5 miliarda dolarów, podczas gdy jego rozwodniony EPS non-GAAP wyniesie od 3,6 do 3,90 dolarów.

W ramach swojej strategii wzrostu firma niedawno zaprezentowała lenakapawir, lek, który zmniejsza liczbę zakażeń HIV o 96% w porównaniu z innymi metodami leczenia. Jest to ważne, ponieważ lek będzie wstrzykiwany dwa razy w roku i jest skuteczniejszy niż Truvada, którą przyjmuje się raz dziennie. Analitycy uważają, że lenakapawir stanowi dla firmy okazję do zarobienia 4 miliardów dolarów.

Według Yahoo Finance , analitycy Gilead Sciences przewidują, że przychody spółki wzrosną do 27,95 USD w 2025 r., a zysk na akcję skoczy do 7,18 USD.

Niejasne jest jednak, czy firma ma większy potencjał wzrostu. Średnia wycena akcji wśród inwestorów wynosi 82,33 USD, co jest wartością niższą od obecnych 83,90 USD.

Analitycy z Cantor Fitzgerald, Truist i Needham nadali akcjom spółki ocenę neutralną, podczas gdy Piper Sandler i RBC ocenili ją jako „overweight” i „sector perform”.

Gilead ma stopę dywidendy na poziomie 3,7% i wskaźnik wypłat na poziomie 64%, a wypłaty rosną od ponad 8 lat.

Analiza akcji Gilead Sciences

Copy link to section
Gilead Sciences

Akcje Gilead Sciences | Wykres według TradingView

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji GILD silnie się odbiła po wynikach lenacapaviru . Przekroczyła kluczowy punkt oporu na poziomie 83,22 USD, co było jej największym wahaniem w grudniu 2022 r. i styczniu tego roku.

Gilead przekroczył 50-tygodniowe i 100-tygodniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA). Ponadto wskaźnik MACD przekroczył punkt neutralny i osiągnął najwyższy punkt w kwietniu ubiegłego roku. Wskaźnik siły względnej (RSI) skoczył do punktu wykupienia na poziomie 69, najwyższego poziomu od stycznia 2023 r.

Dlatego krótkoterminowa perspektywa dla Gilead jest bycza, a następny punkt do obserwacji to 89 USD, najwyższy punkt w czerwcu 2015 r. Ta cena jest o około 6,55 wyższa od obecnego poziomu. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na większy wzrost, a następny cel to 100 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Advertisement