Wzrost cen akcji JetBlue wskazuje na 55% wzrost

Cena akcji JetBlue jest niższa od cen akcji innych amerykańskich linii lotniczych, takich jak United Airlines, Delta i American Airlines. Od swojego najwyższego poziomu w 2021 r. spadła o ponad 63%, co spowodowało, że jej wycena wyniosła 2,8 mld dolarów.

Wyniki JetBlue są zgodne z wynikami innych tanich linii lotniczych, takich jak Southwest i Spirit Airways. Czy więc akcje JBLU są dobrym inwestowaniem przed publikacją wyników i wdrożeniem działań mających na celu obniżenie kosztów?

JBLU zmierza w kierunku poważnych przeciwności

JetBlue, jedna z najbardziej znanych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, zmaga się z poważnymi problemami, ponieważ konkurencja i cięcia kosztów nie ustają. Linie te stają w obliczu poważnych wyzwań, ponieważ rośnie ich zadłużenie, co wpływa na rentowność.

Przeciwności te nasiliły się w zeszłym roku, gdy administracja Bidena skutecznie zablokowała planowane połączenie z Spirit Airlines.

Bliższe przyjrzenie się finansom JetBlue pokazuje, że przychody wzrosły z 6 miliardów dolarów w 2021 roku do ponad 9,6 miliarda dolarów w 2023 roku.

Jednakże rentowność pozostawała nieosiągalna, ponieważ strata netto wzrosła do 310 milionów dolarów. Strata netto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła do ponad 854 milionów dolarów.

Firma stara się obniżyć koszty i zwiększyć przychody. Związek zawodowy poinformował, że oferuje niektórym pilotom pakiet wcześniejszej emerytury w ramach cięć kosztów.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że JetBlue odnotowało stratę netto w wysokości 60 milionów dolarów, a jego przepustowość systemu spadła o 3,6%. Przychody operacyjne wzrosły nieznacznie do 2,4 miliarda dolarów, a koszty operacyjne spadły do 2,4 miliarda dolarów.

Kolejnym ważnym katalizatorem wzrostu ceny akcji JetBlue będą nadchodzące wyniki finansowe. Prognozy spółki przewidują spadek przychodów w przedziale od 3% do 7% oraz wydatki na odsetki w przedziale od 155 do 165 milionów dolarów.

Analitycy spodziewają się, że wyniki będą nieco lepsze niż prognozy. Średni przychód wyniesie około 2,6 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 2,83% w porównaniu z rokiem poprzednim. W całym roku przychody powinny wynieść 9,26 miliarda dolarów.

Jednym z głównych wyzwań JetBlue jest to, że jego bilans nie jest zbyt dobry. Ostatni kwartał zakończył z ponad 2,5 miliardami dolarów gotówki i równoważników przy całkowitym zadłużeniu przekraczającym 8,23 miliarda dolarów. Jego obciążenie zadłużeniem wzrosło z poprzednich 4,7 miliarda dolarów.

W związku z tym musi przeznaczać znaczne kwoty na spłatę odsetek, co wpływa negatywnie na jej zyski.

Kolejnym wyzwaniem jest to, że takie linie lotnicze jak United, Delta i American uruchomiły swoje tanie alternatywy na kluczowych trasach.

Analitycy są nieco pesymiści co do sytuacji finansowej JetBlue. Najnowszym z nich, który obniżył ocenę spółki z neutralnej na poniżej średniej, jest Bank of America. Średnia prognoza ceny akcji JetBlue wynosi 6,65 USD, w porównaniu z obecną ceną 8,07 USD.

Analiza ceny akcji JetBlue

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji JBLU odnotowała niewielki wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wzrosła z około 3,3 USD w grudniu 2023 r. do ponad 8 USD.

Akcje utworzyły wzór trójkąta wzrostowego, popularny sygnał kontynuacji wzrostowej. Obecnie znajdują się powyżej górnej krawędzi tego trójkąta, co pokrywa się również z punktem 23,6% korekty Fibonacciego.

Akcje JetBlue przekroczyły 50-tygodniową średnią kroczącą, a wskaźniki MACD i RSI (Relative Strength Index) nadal rosną. Dlatego akcje JBLU prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w punkt 50% retracementu na poziomie 12,63 USD, co oznacza wzrost o 55% od obecnego poziomu.