Akcje Applied Materials: czy kurs akcji AMAT osiągnie 200 dolarów po ogłoszeniu wyników?

Cena akcji Applied Materials wzrosła do najwyższego poziomu od 21 lutego, a inwestorzy czekają na nadchodzące wyniki finansowe. Akcje AMAT poszybowały w górę również dzięki dobrym wynikom firm zajmujących się sztuczną inteligencją (AI) po zawarciu przez Trumpa umów w Arabii Saudyjskiej. Akcje były notowane po 173 dolarów, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu z najniższym poziomem w tym roku.

Nadzieje związane ze współpracą z Trumpem

Akcje Applied Materials i innych firm z branży półprzewodników, takich jak AMD i NVIDIA, poszybowały w górę, gdy rynek z entuzjazmem przyjął wizytę Trumpa na Bliskim Wschodzie. W oświadczeniu AMD i NVIDIA poinformowały, że będą dostarczać układy scalone saudyjskiej firmie Humain, po tym jak USA zniosły ograniczenia na eksport półprzewodników do królestwa.

Chociaż Applied Materials nie sprzedaje bezpośrednio chipów, firma jest jednym z głównych beneficjentów wzrostu w sektorze półprzewodników. Wynika to z faktu, że jest jednym z największych dostawców urządzeń do produkcji półprzewodników, które wspomagają procesy takie jak trawienie, implantacja jonów i szybka obróbka termiczna.

Obecność w tych branżach znacząco pomogła firmie Applied Materials w ciągu ostatnich kilku lat, gdy wzrósł popyt na półprzewodniki. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 17 miliardów dolarów w 2020 roku do ponad 27 miliardów dolarów w ostatnim roku finansowym.

Firma Applied Materials radzi sobie dobrze.

W ostatnich latach firma AMAT poczyniła znaczne postępy, wspierane przez znaczący wzrost sprzedaży w sektorze sztucznej inteligencji. Jej kwartalne przychody wzrosły o 7% w pierwszym kwartale, osiągając rekordową wartość 7,16 miliarda dolarów. Kwota ta przekroczyła wcześniejsze prognozy firmy oraz oczekiwania analityków.

Firma zwiększyła również swoją marżę brutto i operacyjną, nawet pomimo zwiększenia nakładów na badania i rozwój. Marża brutto wzrosła z 47,9% w pierwszym kwartale 2024 roku do 48,9% w pierwszym kwartale 2025 roku, a marża operacyjna wzrosła z 29,5% do 30,6%.

Większość wzrostu firma zawdzięcza swoim systemom półprzewodnikowym, których przychody wzrosły o 9% do 5,36 miliarda dolarów. W ramach tego segmentu przychody z produkcji na zamówienie wzrosły o 20%, a przychody z pamięci NAND skoczyły o 3%.

Dział Applied Global Services osiągnął przychody w wysokości 1,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Co szczególnie istotne, zyski tego działu są wystarczające, aby pokryć rosnącą dywidendę.

Co najważniejsze, Applied Materials zwiększa zysk na akcję poprzez odkup akcji własnych. Zmniejszyła liczbę akcji w obiegu do 812 milionów z ponad 917 milionów w 2021 roku.

Wyniki AMAT powyżej oczekiwań

Następnym ważnym katalizatorem dla Applied Materials będą zbliżające się wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat jego wzrostu.

Analitycy z Wall Street są optymistycznie nastawieni co do dalszego wzrostu firmy w ostatnim kwartale. Średnia prognoza przychodów wśród analityków wynosi 7,12 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 7,18% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku.

Analitycy spodziewają się wzrostu średniego zysku na akcję (EPS) z 2,09 USD w drugim kwartale 2024 r. do 2,31 USD. Uważają, że roczne przychody wzrosną o 5,8% do 28,77 miliarda dolarów, a roczny zysk na akcję wyniesie 9,35 USD. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, prawdopodobieństwo jest takie, że liczby będą lepsze niż oczekiwano.

Analiza kursu akcji Applied Materials

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji AMAT w ostatnich miesiącach zanotowała silny wzrost. Wzrosła z minimum 123,65 USD w kwietniu do dzisiejszego maksimum 173 USD.

Aktualna cena znajduje się w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia Fibo. Przekroczyła również 50-dniową i 200-dniową ważoną średnią kroczącą (WMA).

Wskaźnik siły względnej (RSI) akcji AMAT przekroczył poziom wykupienia. Inne oscylatory również kontynuują wzrost w tym roku.

Dlatego cena akcji Applied Materials prawdopodobnie będzie nadal rosła, a byki będą celować w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 200 dolarów, czyli około 15% powyżej obecnego poziomu. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 158 dolarów unieważni bycze prognozy.