Analiza cen akcji Nio: wykres sygnalizuje wybicie

Cena akcji Nio pozostaje w tym roku pod presją i osiąga gorsze wyniki niż inne chińskie firmy EV, takie jak Li Auto i Xpeng. W tym roku spadła ona o 17,4%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 23,7%. Nio spadło o ponad 34% od najwyższego punktu w tym roku.

Wall Street odnotowuje 33% wzrost cen akcji Nio

Analitycy z Wall Street mają mieszane zdanie na temat ceny akcji Nio. Barclays podtrzymuje perspektywę niedoważania, podczas gdy Mizuho i JPMorgan mają neutralną prognozę. W notatce Nick Lai, analityk JPMorgan, obniżył swoje szacunki dla akcji z 7 USD do 4,70 USD, powołując się na wyzwania związane z osiągnięciem celów.

Analitycy Macquarie obniżyli rekomendację dla akcji z "przeważaj" do "neutralnie", a Citigroup ma rekomendację "kupuj". Średnia prognozowana cena akcji Nio wynosi 4,78 USD, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do obecnego poziomu.

Nio przyciąga mieszane perspektywy ze względu na rosnącą konkurencję w chińskim przemyśle pojazdów elektrycznych i jego gwałtownie rosnące straty. Powoływali się również na niezdolność do osiągnięcia celów, znaczne straty oraz fakt, że jego model biznesowy może zostać zakłócony przez nowe, szybciej ładujące się baterie.

Czytaj więcej: Oto dlaczego cena akcji Nio spadła w Hongkongu

Wzrost jest kontynuowany, ale straty pozostają

Cena akcji Nio załamała się, mimo że jej wyniki pokazują, że jej biznes się rozwija. Najnowsze dane pokazują, że dostawy w pierwszym kwartale wzrosły do 42 094 z 30 053 w tym samym okresie ubiegłego roku. Dostawy te były znacznie niższe niż 72 690 sprzedanych w czwartym kwartale ze względu na sezonowość.

Wyniki pokazały, że sprzedaż pojazdów wzrosła o 18,6% r/r do 1,36 mld USD, a marża brutto wyniosła 10,2%. Marża ta poprawiła się z 9,2% w pierwszym kwartale ubiegłego roku, ale była rozczarowaniem z 13,1% w czwartym kwartale.

Uwzględniając inne firmy, całkowita sprzedaż Nio wzrosła o 21% do 1,65 miliarda dolarów. Podobnie jak w przeszłości, strata operacyjna firmy wyniosła ponad 884 mln USD, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Strata netto skoczyła o 30%.

Liczby te oznaczają, że firma może być zmuszona do pozyskania większej ilości pieniędzy zarówno w tym roku, jak i w 2025 roku. Pozyskał 4 miliardy HK, sprzedając swoje akcje, co rozwodniło dotychczasowych akcjonariuszy.

Dane pokazują, że pozostające w obrocie akcje Nio wzrosły do 1,942 miliarda z 1,5 miliarda w 2023 roku. Wzrost ten oznacza, że inwestorzy Nio nadal zarabiają mniej pieniędzy na akcję. Roczny zysk na akcję spadł do minus 1,532 USD z minus 0,68 USD.

Akcje Nio stoją przed innymi wyzwaniami, z których głównym są trwające wojny cenowe w Chinach. BYD obniżył ceny w tym roku, starając się zdobyć udział w rynku. To z kolei może skłonić Nio i inne firmy do obniżenia cen, co może wpłynąć na jego marże.

Analiza techniczna kursu akcji Nio

Wykres akcji Nio | Źródło: TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Nio w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywała się w wąskim przedziale. Z drugiej strony, akcje utworzyły formację klina zniżkującego, charakteryzującą się dwiema opadającymi i zbiegającymi się liniami trendu. Te dwie linie wkrótce się ze sobą zbiegną.

Wskaźnik MACD wkrótce przekroczy poziom neutralny. Również wskaźnik siły względnej utworzył formację dywergencji.

W związku z tym akcje mogą odbić się od dna i prawdopodobnie osiągnąć szczyt na poziomie 5 USD, co oznacza wzrost o około 30% w stosunku do obecnego poziomu. Ruch poniżej wsparcia na poziomie 2,70 USD unieważni pogląd.

Czytaj więcej: Cena akcji Nio może wejść w tryb bestii dzięki tym katalizatorom