Insiderzy kupują akcje Plug Power: czy nadchodzi short-squeeze?

Cena akcji Plug Power wzrosła w poniedziałek po tym, jak firma rozszerzyła swoje relacje z Allied Green Ammonia, firmą z siedzibą w Uzbekistanie. Skoczył do najwyższego poziomu 1,24 USD, najwyższego punktu od 8 kwietnia i 78% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Dlaczego cena akcji Plug Power skoczyła

Plug Power, wiodący gracz w dziedzinie energii wodorowej, skoczył po tym, jak firma rozszerzyła współpracę z Allied Green Ammonia w ramach nowego projektu elektrolizera o mocy 2 gigawatów.

Umowa przewiduje, że elektrolizer Plug Power będzie podstawą nowego zakładu produkcyjnego o wartości 5,5 miliarda dolarów w kraju. Zakład ten będzie wykorzystywany do produkcji takich produktów, jak zrównoważone paliwo lotnicze, zielony mocznik i zielony olej napędowy. Alfred Benedict z Allied Green Ammonia powiedział:

Cena akcji Plug Power również wzrosła po tym, jak Paul Middleton, dyrektor finansowy (CFO), nabył dodatkowe 650 000 akcji firmy, kontynuując trend, który rozpoczął się w zeszłym miesiącu.

Zakup akcji przez insiderów jest zawsze dobrym katalizatorem dla akcji, ponieważ sygnalizuje, że mają zaufanie do spółki. Jest to również znak, że potencjalnie mają jakieś poufne informacje. W tym przypadku być może dyrektor finansowy wiedział o zbliżającej się umowie dotyczącej Allied Ammonia.

Czytaj więcej: Dlaczego akcje Plug Power nie są podłączone do mojego portfela

Czy PLUG to dobra akcja do kupienia?

Podczas gdy cena akcji Plug Power gwałtownie wzrosła, pozostaje znacznie niższa od swojego rekordowego poziomu. Spadł z najwyższego poziomu 75,45 USD w 2020 r. do 1,22 USD obecnie, tracąc miliardy wartości. Jego kapitalizacja rynkowa wzrosła z 42 miliardów dolarów do 1,32 miliarda dolarów.

Plug Power nadal stoi przed wyzwaniami, które mogą wpłynąć na jego przyszły rozwój. Po pierwsze, firma wciąż traci miliony dolarów rocznie.

Jej roczne wyniki pokazują, że w 2020 r. miała stratę netto w wysokości 596 mln USD, 460 mln USD w 2021 r. i 724 mln USD w 2022 r. Jego strata netto wzrosła następnie parabolicznie w 2023 i 2024 roku, osiągając odpowiednio 1,36 mld USD i 2,1 mld USD.

Najnowsze wyniki pokazały , że przychody netto Plug Power wzrosły do 133 mln USD ze 120 mln USD. Większość tych przychodów pochodziła ze sprzedaży sprzętu, a następnie z umów zakupu energii.

Plug Power poniósł stratę operacyjną w wysokości 178 mln USD i stratę netto w wysokości 196 mln USD. Chociaż straty te były lepsze niż w zeszłym roku, firma ma przed sobą długą drogę, zanim osiągnie zysk.

Drugim głównym wyzwaniem jest zapotrzebowanie na wodór. Podczas gdy popyt w branży transportu materiałów jest nadal silny, inne obszary nadal borykają się z problemami. Na przykład Toyota zmniejszyła swoje ambicje w zakresie pojazdów wodorowych, podczas gdy Nikola złożyła wniosek o upadłość.

Shell zamknął również swoje stacje tankowania wodoru w 2024 roku, a ostatnio OMV zamknął swoje stacje w Austrii, powołując się na brak popytu. Wydarzenia te oznaczają, że przyszły popyt na wodór Plug Power może być niższy niż oczekiwano.

Analiza cen akcji Plug Power

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji PLUG osiągnęła najniższy poziom 0,7930 USD, a w ciągu ostatnich trzech tygodni wzrosła.

Akcje PLUG utworzyły klin zniżkujący, składający się z dwóch zbieżnych linii trendu, które wkrótce się zbiegną. Wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się z najniższego poziomu 28 do 43, co jest najwyższym wahaniem od 21 stycznia.

Co więcej, dwie linie MACD utworzyły crossover. W związku z tym dane techniczne sugerują, że akcje będą miały wybicie, a następnym punktem, na który należy zwrócić uwagę, będzie 3,30 USD, najwyższy punkt 6 stycznia. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 0,7930 USD unieważni perspektywę.

Czytaj więcej: Akcje Plug Power są ryzykowne, ale nie można wykluczyć short squeeze