Prognoza cen akcji Cloudflare: obserwowanie ATH po przełamaniu kluczowego oporu

Cena akcji Cloudflare poszła w paraboliczny i przekroczyła ważny poziom oporu, ponieważ popyt na jej usługi i udział w rynku gwałtownie wzrosły. NET skoczył do najwyższego poziomu 195 USD, najwyższego poziomu od listopada 2021 r. i 410% powyżej najniższego punktu w 2022 r., co daje mu kapitalizację rynkową w wysokości ponad 60 mld USD.

Popyt na Cloudflare rośnie

Cloudflare to jedna z największych i najważniejszych firm na świecie, obsługująca większość stron internetowych i aplikacji, z których ludzie korzystają obecnie. Jej głównym produktem jest Content Delivery Network (CDN), czyli system rozproszonych serwerów, które zapewniają szybsze ładowanie stron.

Sieci CDN przechowują buforowane wersje zawartości na serwerach zlokalizowanych na całym świecie. W rezultacie, gdy użytkownicy żądają treści, firma CDN kieruje ich do najbliższego serwera, zmniejszając opóźnienia i wydłużając warunki obciążenia.

Cloudflare ma największy udział w rynku w branży CDN, z ponad 40% udziałem. To wyjaśnia, dlaczego najczęściej widzisz jego usługę za każdym razem, gdy odwiedzasz większość stron internetowych. Inne rozwiązania to jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google i Microsoft.

Działalność Cloudflare radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat, a jej roczne przychody wzrosły z 430 milionów dolarów w 2020 roku do 1,6 miliarda dolarów w zeszłym roku.

Wzrost ten nastąpił, ponieważ zarejestrowano więcej klientów, w tym witryny o dużym natężeniu ruchu, takie jak Walmart, Shopify i Coinbase. Obecnie ma ponad 250 000 płacących klientów.

Wzrost netto trwa

Najnowsze wyniki pokazały, że wzrost Cloudflare nadal rósł w pierwszym kwartale. Jej przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 27% do 471 mln USD, co jest dobrym wynikiem jak na firmę, która rozpoczęła działalność w 2010 roku.

Wzrost ten nastąpił, ponieważ duzi klienci firmy płacący jej ponad 100 000 USD rocznie wzrosły do 3 527, w porównaniu z 2 156 w Q1'23. Firma prawdopodobnie będzie nadal dobrze sobie radzić, ponieważ całkowity rynek adresowalny skoczył z 32 miliardów dolarów w 2018 roku do ponad 231 miliardów dolarów obecnie.

Kluczową korzyścią dla akcji Cloudflare jest to, że mają one wysoką retencję na poziomie 111%, ponieważ większość firm nie zmienia swojej usługi CDN.

Co więcej, firma jest w stanie sprzedawać swoim klientom nowe produkty, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na przykład stał się dużym graczem w ochronie przed atakami DDoS i zaporach sieciowych aplikacji internetowych.

Oczekuje się również, że w tym roku firma zwiększy swoją rentowność. Oczekuje się, że zysk na akcję wyniesie 80 centów, w porównaniu z 75 centami rok wcześniej.

Analitycy są również optymistycznie nastawieni do tego, że dwucyfrowy wzrost przychodów przyspieszy w tym roku. Średnio szacuje się, że jej przychody wzrosną w tym roku o 25,5% do 2,1 mld USD, a następnie o 2,65 mld USD w 2026 roku.

Ryzyko polega jednak na tym, że firma stała się mocno przewartościowana, nawet w oparciu o metrykę zasady 40. Jest to popularny wskaźnik, który analizuje wzrost przychodów i marż firmy.

Cloudflare ma przyszły wzrost przychodów o około 25% i przyszłą marżę operacyjną na poziomie 13%. Daje to metrykę reguły 40 do przodu wynoszącą około 38%, nieco poniżej 40

Analiza techniczna kursu akcji Cloudflare

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji NET wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Kurs przesunął się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 177,50 USD, co stanowi najwyższy ruch w lutym. Ruch powyżej tego poziomu oporu unieważnił formację podwójnego szczytu.

Cena akcji Cloudflare przesunęła się powyżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Co więcej, wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD nadal rosły.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kluczowy poziom oporu na 220 USD, najwyższy punkt w listopadzie 2021 roku. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 177,50 USD unieważni prognozę.