AUD/USD i ASX 200 na krawędzi przed decyzją RBA w sprawie stóp procentowych

Kurs wymiany AUD/USD i indeks ASX 200 będą w tym tygodniu w centrum uwagi, ponieważ Bank Rezerw Australii (RBA) wyda we wtorek decyzję w sprawie stóp procentowych.

Dolar australijski znajduje się ostatnio w powolnym trendzie wzrostowym, a obecnie oscyluje w pobliżu najwyższego punktu od 6 listopada ubiegłego roku. Podobnie indeks blue chipów ASX 200 skoczył do 8 600 USD, kilka punktów poniżej najwyższego od początku roku poziomu 8 641 USD.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Głównym katalizatorem dla AUD/USD i indeksu ASX 200 będzie zbliżająca się decyzja RBA w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters spodziewają się, że na tym posiedzeniu bank dokona trzeciej obniżki stóp procentowych w tym cyklu.

Jeśli tak się stanie, bank podniesie stopy procentowe do 3,60% z 3,85%. Stopy procentowe rozpoczęły rok na poziomie 4,35%.

RBA, podobnie jak Bank Anglii (BoE) i Rezerwa Federalna, były bardziej ostrożne w obecnym cyklu. W przeciwieństwie do Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który przyjął bardziej agresywny ton, dokonując dziewięciu obniżek stóp procentowych.

Obniżka stóp procentowych przez RBA będzie prawdopodobnie korzystna dla indeksu ASX 200, ponieważ sprawi, że obligacje staną się bardziej atrakcyjne. Dane pokazują, że rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła do 4,20%, z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 4,720%.

Decyzja RBA zapadła w tym samym tygodniu, w którym kończy się termin wojny handlowej Donalda Trumpa. Termin ten będzie miał prawdopodobnie minimalny wpływ na Australię i indeks ASX 200.

Po pierwsze, jest prawdopodobne, że amerykańskie cła na towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych pozostaną na poziomie 10%. Ponadto Australia jest stosunkowo niewielkim eksporterem do USA, a eksport stanowi około 5% jej całkowitego eksportu.

Przede wszystkim Trump osiągnął już umowę handlową z Chinami, największym partnerem handlowym Australii.

Drugim kluczowym katalizatorem dla ASX 200 i pary AUD/USD będzie nadchodzący protokół Rezerwy Federalnej w środę. Minutes te często wpływają na aktywa międzynarodowe ze względu na wpływ stóp procentowych w USA.

Analiza techniczna AUD / USD

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany AUD/USD znajdował się w hossie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdy indeks dolara amerykańskiego załamał się. Przesunął się z najniższego poziomu 0,5900 w kwietniu do najwyższego poziomu 0,6588.

Para przesunęła się powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego. Co najważniejsze, utworzył wzór złotego krzyża, ponieważ 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przecięły się nawzajem.

W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy poziom oporu na 0,6720, czyli poziomie zniesienia 78,20%.

Analiza indeksu ASX 200

W ciągu ostatnich kilku miesięcy akcje australijskie znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym, przesuwając się z najniższego poziomu 7 146 USD w kwietniu do obecnych 8 600 USD. Osiągnął kluczowy poziom, ponieważ w lutym i czerwcu dwukrotnie nie udało mu się go przekroczyć.

Indeks utworzył również formację złotego krzyża, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD były skierowane w górę. W związku z tym prawdopodobnie będzie miał silne bycze wybicie, a następny cel będzie na poziomie 9 000 USD.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że indeks się cofnie, ponieważ inwestorzy księgują zyski po osiągnięciu kluczowego poziomu oporu.