Główne katalizatory cen akcji GE wskazują na gwałtowny wzrost przed publikacją wyników

Kurs akcji GE Aerospace kontynuował silny trend wzrostowy, osiągając we wtorek rekordowy poziom 265 USD. Wzrósł w ciągu ostatnich pięciu kolejnych dni, zwiększając zyski od początku roku do prawie 60%.

Przede wszystkim w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł o ponad 680%, co skutkuje kapitalizacją rynkową w wysokości ponad 280 miliardów dolarów. Ten artykuł wyjaśnia, czego można się spodziewać przed zyskami i nowymi katalizatorami, które się pojawią.

GE Aerospace stawia czoła nowym katalizatorom

GE Aerospace to duża firma produkcyjna oferująca silniki komercyjne oraz technologie obronne i napędowe. Jest to pozostałość po General Electric, konglomeracie, który był również właścicielem innych firm, takich jak opieka zdrowotna i energetyka.

Działalność firmy osiągała dobre wyniki w ciągu ostatnich kilku lat, częściowo dzięki trwającemu ożywieniu w branży lotnictwa cywilnego i obronności. Wzrost ten spowodował, że roczne przychody wzrosły do ponad 38,7 mld USD w 2024 r., w porównaniu z 35,4 mld USD rok wcześniej.

GE Aerospace posiadało katalizatory w ciągu ostatnich kilku dni. Na przykład istnieją przesłanki, że wadliwy silnik nie spowodował katastrofy Air India. Wstępny raport wskazywał, że samolot rozbił się z powodu braku oleju w silnikach po przypadkowym lub celowym przesunięciu przełącznika.

GE Aerospace skorzystało również na niedawnej podróży Donalda Trumpa na Bliski Wschód, podczas której otrzymał zamówienia na Boeinga o wartości miliardów dolarów. Ta podróż będzie korzystna dla GE, ponieważ jest największym dostawcą silników dla Boeinga.

Firma skorzysta również na zbliżającym się szczycie przywódców Europy i Chin. Oczekuje się, że Chiny złożą gigantyczne zamówienie na prawie 500 samolotów.

CFM International, spółka joint venture GE i Safran, jest jednym z największych dostawców silników dla firmy. Jego silniki napędzają około 72% światowej floty wąskokadłubowych.

Tymczasem najnowsza umowa handlowa między USA a Indonezją oferuje sposób, w jaki GE Aerospace odniesie korzyści. Umowa zakłada zakup przez Indonezję samolotów o wartości ponad 19 mld dolarów, dla których GE będzie największym dostawcą silników. W związku z tym inne kraje prawdopodobnie pójdą za tym podejściem, aby osiągnąć porozumienie z Trumpem.

Czytaj więcej: Prezes GE Aerospace: jesteśmy "ogromnie" dobrze przygotowani jako samodzielna firma

Zyski w przyszłości

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji GE Aerospace będą jej zyski, które mają zostać opublikowane w czwartek.  Analitycy z Wall Street spodziewają się, że liczby pokażą, że przychody firmy wzrosły w drugim kwartale o 15,6% do 9,5 mld USD.

Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,4 USD, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z 1,2 USD, które firma osiągnęła w tym samym okresie ubiegłego roku. Sądząc po historii, jego zyski będą prawdopodobnie znacznie lepsze niż oczekiwano, ponieważ od momentu wejścia na giełdę przekroczył oczekiwania we wszystkich kwartałach.

Głównym zmartwieniem analityków jest to, że GE stało się spółką mocno przewartościowaną , notowaną przy wskaźniku forward P/E wynoszącym 46 i mnożniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 14. Tak rozciągnięta wycena oznacza, że spółka będzie musiała opublikować dobre wyniki.

Analiza cen akcji GE Aviation

Wykres akcji GE | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji GE w ciągu ostatnich kilku lat znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym. Przesunął się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 257 USD, najwyższego wahania w dniach 6 i 30 czerwca.

Akcje utworzyły formację trójkąta zwyżkującego, wysoce formację kontynuacji. Pozostał również powyżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 300 USD. Ruch poniżej wsparcia na poziomie 250 USD unieważni prognozę.

Czytaj więcej: Kurs akcji GE tworzy gigantyczną formację megafonu przed publikacją wyników