Dlaczego cena akcji QuantumScape skoczyła i dlaczego wkrótce może się załamać

Kurs akcji QuantumScape powrócił do formy w stylu podobnym do GameStop. Akcje QS wzrosły do najwyższego poziomu 14,22 USD, co oznacza wzrost o ponad 315% od najniższego punktu w tym roku, co czyni je jednym z najlepiej radzących sobie na Wall Street. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego skoczył i dlaczego wkrótce spadnie.

Dlaczego akcje QuantumScape wzrosły

Istnieją dwa główne powody, dla których cena akcji QS wzrosła w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po pierwsze, wzrost nastąpił po tym, jak firma ogłosiła, że osiągnęła ważny kamień milowy w zwiększaniu swoich możliwości produkcyjnych.

W tym dokumencie firma QuantumScape stwierdziła, że udało jej się zintegrować zaawansowany proces separatora Cobra z podstawową produkcją ogniw. Cobra umożliwi szybszą i bardziej energooszczędną produkcję przy niewielkiej powierzchni zajmowanej przez sprzęt w porównaniu z poprzednim procesem Raptor. Firma powiedziała:

Firma ma nadzieję, że proces ten pomoże jej stać się dużą siłą w branży akumulatorów półprzewodnikowych, która zdaniem analityków będzie miała kluczowe znaczenie w branży pojazdów elektrycznych.

Te akumulatory są lepsze niż istniejące, ponieważ ładują się szybko i mają większy zasięg.

Po drugie, cena akcji QS wzrosła z powodu krótkiego wyciskania pozycji wśród inwestorów, ponieważ jest to jedna z najbardziej shortowanych spółek. Dane pokazują, że firma ma krótkie zainteresowanie w wysokości 13,6%, czyli więcej niż w przypadku większości firm. Ten short-squeeze przypomina ten z GameStop i AMC w 2021 roku.

Ryzyka dla rajdu akcji QS

Istnieją trzy kluczowe powody, dla których cena akcji QuantumScape może wkrótce załamać się. Po pierwsze, historia pokazuje, że firmy, które przechodzą przez okres short-squeeze, często spadają po tym, jak impet osłabnie. Na przykład GameStop i AMC Entertainment pozostają znacznie poniżej swojego szczytu w 2021 roku.

Po drugie, istnieją oznaki, że insiderzy QuantumScape sprzedają akcje, co jest czerwoną flagą. Ci insiderzy sprzedali ponad 5,6 miliona akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Co więcej, technologia akumulatorów firmy stoi w obliczu znacznej konkurencji ze strony chińskich firm. BYD i CATL wymyśliły baterię, która może naładować się w 5 minut i przejechać setki kilometrów.

Ponadto działalność QuantumScape opiera się głównie na Volkswagenie, który jest również głównym inwestorem. Ryzyko polega na tym, że firma może zdecydować się na innych dostawców baterii, ponieważ QuantumScape zajmie trochę czasu, aby dostosować swoje baterie do skali.

Analiza cen akcji QuantumScape

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji QS również wzrosła z kluczowego powodu technicznego. Utworzył on formację klina zniżkującego, popularny znak odwrócenia.

Akcje są zagrożone odwróceniem, ponieważ stały się mocno wykupione, a wskaźnik siły względnej (RSI) skoczył do 90. Inne oscylatory również wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Innym ryzykiem jest to, że znacznie odbiega od średnich kroczących. Oznacza to, że wkrótce może przejść przez odwrócenie średniej, w którym aktywa wracają do swoich historycznych średnich. Oznacza to, że może spaść do 10 USD, najwyższego wahania w styczniu ubiegłego roku.