Prognoza cen akcji Glencore w związku z zamknięciem kluczowych kopalni miedzi

Cena akcji Glencore odbiła się w tym miesiącu i ma zamiar uformować bardzo formację złotego krzyża. Akcje wzrosły we wtorek do najwyższego poziomu 320 funtów, najwyższego poziomu od 6 marca tego roku i 60% powyżej najniższego poziomu w kwietniu.

Akcje Glencore korzystają na wzroście cen miedzi

Glencore jest jednym z największych na świecie graczy w branży miedziowej, prowadzącym działalność w Demokratycznej Republice Konga, Chile, Peru i Kanadzie.

Spółka czerpie korzyści, gdy ceny miedzi mają się dobrze, tak jak ma to miejsce obecnie. Dane pokazują, że cena miedzi skoczyła o ponad 44% od najniższego poziomu w styczniu tego roku, a obecnie oscyluje na rekordowo wysokim poziomie.

Najnowszym katalizatorem trwającego wzrostu cen miedzi jest niedawne oświadczenie, że Stany Zjednoczone rozważą wprowadzenie 50% cła na import.

Jednak fundamenty miedzi były silne jeszcze przed trwającymi wahaniami handlowymi. Te fundamenty wyjaśniają, dlaczego BHP, największa firma wydobywcza na świecie, złożyła w zeszłym roku ofertę kupna Anglo American.

Głównym czynnikiem napędzającym jest gwałtowny wzrost popytu na miedź wraz ze wzrostem globalnego popytu na elektryfikację. Dobrym tego przykładem jest branża pojazdów elektrycznych (EV), która odnotowuje solidny wzrost, zwłaszcza w Chinach.

Elektryfikacja również nabiera rozpędu, co wyjaśnia, dlaczego akcje czołowych firm, takich jak GE Vernov i Siemens Energy, rosną w tym roku.

Szacunki sugerują, że globalny popyt na miedź gwałtownie rośnie i wynosi obecnie 27 milionów, a do 2050 roku ma osiągnąć 37 milionów. Jednocześnie oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat podaż miedzi będzie nadal nieznacznie rosła.

Analitycy mają mieszane opinie na temat tego, czego można się spodziewać, jeśli chodzi o deficyty i nadwyżki. Niektórzy analitycy, tacy jak Macquarie, przewidują, że rynek miedzi osiągnie w tym roku nadwyżkę w wysokości 300 000 ton. UBS i Goldman Sachs przewidują znaczny deficyt handlowy dla branży.

Glencore zamyka kluczową kopalnię przed publikacją wyników

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji Glencore jest to, że oczekuje się, że firma zamknie w tym miesiącu co najmniej dwie kopalnie w Australii. Zamknięcie tych kopalń zakończy działalność spółki w Australii.

Firma powołuje się na niskie uzyski z kopalń, które istniały w ciągu ostatnich 60 lat. Co najważniejsze, firma obwinia za to nieuczciwe praktyki Chin.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji Glencore będą półroczne zyski zaplanowane na 6 sierpnia. Ostatnie wyniki produkcji pokazały, że produkcja miedzi firmy spadła o 30% do 146 kiloton. Spadek ten został zniwelowany przez 49% wzrost cen kobaltu i. Produkcja złota i srebra również spadła odpowiednio o 83% i 16%.

Glencore osiągnął w zeszłym roku ponad 230 miliardów dolarów rocznych przychodów, co oznacza wzrost o 6% w skali roku, podczas gdy jego EBIT wyniósł 6,9 miliarda dolarów. Firma odnotowała stratę netto w wysokości ponad 1,6 mld USD, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z zyskiem w wysokości 4,2 mld USD w roku poprzednim.

Oczekuje się, że Glencore ogłosi więcej zwrotów dla akcjonariuszy w tym raporcie finansowym, ponieważ zarząd powiedział:

Analiza techniczna kursu akcji Glencore

Wykres dzienny pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy cena akcji GLEN znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym. Przesunął się z najniższego poziomu 201p w kwietniu do obecnego 322p. Utworzył formację klina zwyżkującego, popularny niedźwiedzi znak odwrócenia.

Z drugiej strony istnieją oznaki, że 50-dniowe i 200-dniowe ważone średnie kroczące (WMA) wkrótce się przetną, tworząc formację złotego krzyża.

Cena akcji Glencore skoczyła do poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, podczas gdy MACD i RSI skierowały się w górę. W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki dążą do 50% punktu zniesienia na poziomie 347p. Ryzyko polega jednak na tym, że klin zwyżkujący może doprowadzić do załamania przed lub po publikowaniu wyników.