Spadki cen akcji Rolls-Royce'a: 31 lipca będzie kluczowy

Cena akcji Rolls-Royce'a spadła w tym tygodniu do najniższego poziomu 966 pensów, w dół z najwyższego od początku roku poziomu 1 011 pensów. W tym roku skoczył o 70%, pokonując indeks FTSE 100 i większość wchodzących w jego skład spółek. Jej akcje wzrosły o ponad 2,733% od najniższego poziomu podczas pandemii.

Rolls-Royce Holdings pracuje na pełnych obrotach

Rolls-Royce Holdings, jeden z największych graczy w branży produkcyjnej, w ciągu ostatnich kilku lat przeżywał silną hossę. Wzrost ten wynika głównie z rosnącego popytu na trzech rynkach: lotnictwie cywilnym, energetycznym i obronnym.

Istnieją oznaki, że branża lotnictwa cywilnego kwitnie w tym roku, ponieważ ostatnie dane pokazały, że większość linii lotniczych wróciła do poziomu sprzed pandemii. Rzeczywiście, firmy takie jak United Airlines, Delta i American opublikowały ostatnio dobre wyniki.

Wiele linii lotniczych również złożyło ogromne zamówienia, przy czym Airbus ma portfel zamówień wynoszący ponad 8500, a Boeing zbliża się do 6000. Ten wzrost wyjaśnia, dlaczego GE Aerospace, największy gracz w branży silnikowej, opublikował w zeszłym tygodniu dobre wyniki.

Jego wyniki pokazały, że przychody w drugim kwartale wzrosły o 21% do 11 miliardów dolarów. Podniósł również prognozy na cały rok 2025 i 2028, w których ma nadzieję osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 11,5 mld USD i wolne przepływy pieniężne w 2028 roku.

Liczby te były o 1,5 miliarda dolarów wyższe niż to, co obiecał podczas dnia inwestora. Zwiększył również zyski dla akcjonariuszy, zobowiązując się do przekazania im około 70% wolnych przepływów pieniężnych poprzez dywidendy i wykupy.

W związku z tym jest prawdopodobne, że Rolls-Royce również opublikuje dobre wyniki, a nawet podniesie swoje prognozy w nadchodzących wynikach. Poza tym oba działają w dużej mierze w tych samych branżach, a ich wyniki są oznaką rosnącego popytu.

Rośnie popyt na produkcję energii

Kurs akcji Rolls-Royce'a również radzi sobie dobrze, podobnie jak inne podobne firmy w branży produkcji silników wysokoprężnych. Dział energetyczny produkuje silniki wysoko- i średnioobrotowe, urządzenia do mikrosieci oraz silniki dla statków.

Cena akcji Siemens Energy wzrosła w tym roku i jest jednym z największych wzrostów w indeksie DAX, podczas gdy GE Vernova poszybowała w tym roku w górę.

Wzrost ten prawdopodobnie będzie kontynuowany wraz ze wzrostem popytu na energię w krajach rozwiniętych ze względu na boom na sztuczną inteligencję. W tym segmencie wskaźnik book-to-bill wynosi 1,5x.

To samo dzieje się w branży obronnej, która odnotowuje większy popyt w całym swoim portfolio.

W związku z tym jest prawdopodobne, że Rolls-Royce opublikuje dobre wyniki 31 lipca. W swoim ostatnim sprawozdaniu handlowym firma podtrzymała swoje prognozy na ten rok, a zysk operacyjny ma wynieść od 2,7 miliarda funtów do 2,9 miliarda funtów.

Kurs akcji Rolls-Royce'a będzie również reakcją na spotkanie urzędników UE i Chin, które ma zaowocować setkami zamówień na Airbusa.

Analiza kursu akcji Rolls-Royce

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Rolls-Royce'a w ciągu ostatnich kilku lat znajdowała się w fazie silnej hossy. Kurs wzrósł z najniższego poziomu 557 pensów w kwietniu do najwyższego poziomu 1,013 pensów.

Akcje utworzyły kanał wzrostowy, który łączy najwyższe i najniższe poziomy od 15 kwietnia. Utrzymuje się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej.

Cena akcji Rolls-Royce'a prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ byki celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 1,013p. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na kolejne wzrosty, potencjalnie do następnego psychologicznego punktu 1,100p.

Ruch poniżej dolnej części kanału będzie wskazywał na dalszy spadek, potencjalnie do 900p. Ten niedźwiedzi pogląd jest wspierany przez fakt, że MACD i wskaźnik siły względnej (RSI) utworzyły niedźwiedzią formację dywergencji.