Dan Niles ujawnia ulubione akcje "Siedmiu Wspaniałych" w sezonie wyników

Założyciel Niles Investment Management, Dan Niles, spodziewa się, że nazwiska z "Siedmiu Wspaniałych" zanotują mocny drugi kwartał, ale nie jest do końca przekonany, że akcje będą znacząco rosnąć.

W niedawnym wywiadzie dla CNBC, Niles przytoczył przykłady Alphabet i Netflix, które odnotowały w zeszłym tygodniu optymistyczne wyniki, ale ich reakcja na ceny akcji była raczej stonowana, co wzbudziło obawy o wysokie wyceny i rozciągnięte pozycjonowanie.

Podczas gdy wysokie mnożniki i optymizm sprawiają, że Niles podchodzi do nadchodzących zysków spółek technologicznych z ostrożnością, nadal widzi możliwości w wybranych spółkach o silnych fundamentach, względnej izolacji od ceł i odpornych narracjach wzrostowych.

Oto 2 najlepsze akcje "Siedmiu wspaniałych", które Niles zaleca posiadać w kierunku zarobków.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles jest bardzo optymistycznie nastawiony do akcji Microsoftu i uważa je za najlepszy wybór w trwającym sezonie wyników. W utworze "Squawk on the Street" wskazał na zwrot w kierunku Azure jako kluczowy czynnik nowego optymizmu.

Po trzech kolejnych kwartałach rozczarowującego wzrostu chmury w zeszłym roku, firma Microsoft odnotowała ponowne przyspieszenie platformy Azure w kwartale marcowym, rosnąc o 2% szybciej niż w grudniu.

To odbicie zbiegło się w czasie z restrukturyzacją partnerstwa z OpenAI poprzez umowę Stargate, która zdaniem Nilesa będzie nadal przynosić dywidendy.

Zwraca on również uwagę na słabe wyniki akcji MSFT w zeszłym roku, które są przygotowaniem do silniejszych relatywnych zysków teraz, zwłaszcza że oczekiwania pozostają wysokie, ale nie nadmierne.

Wraz z pogłębiającą się integracją sztucznej inteligencji w całym pakiecie produktów i utrzymującym się stałym popytem korporacyjnym, Microsoft wydaje się być dobrze przygotowany do zapewnienia wzrostu.

Niles zgodził się, że oczekiwania konsensusu są podwyższone, ale widzi wystarczająco dużo fundamentalnego momentum, aby uzasadnić posiadanie akcji w zyskach.

Stopa dywidendy na poziomie 0,65% dla akcji Microsoft to kolejny świetny powód, aby posiadać je w dłuższej perspektywie.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Kolejną akcją "Wspaniałej Siódemki", którą Niles zaleca posiadać w kierunku zysków, jest Nvidia, ze względu na to, co określił jako bardziej zrównoważony wzrost napędzany obciążeniami związanymi z wnioskowaniem.

Podczas gdy szkolenie dużych modeli sztucznej inteligencji trafiło do tej pory na pierwsze strony gazet związanych ze sztuczną inteligencją, Niles twierdzi, że wnioskowanie, w ramach którego użytkownicy otrzymują odpowiedzi w czasie rzeczywistym, jest prawdziwym długoterminowym motorem popytu.

Na antenie CNBC założyciel Niles Investment Management zauważył, że wydatki inwestycyjne w tym obszarze gwałtownie rosną, zapewniając akcjom NVDA trwały strumień dochodów.

Dan Niles uważa, że Chiny ponownie wejdą w modele Nvidii, odwracając wcześniejsze obawy o ryzyko geopolityczne i ograniczenia eksportowe.

Chociaż Nvidia jest poza cyklem w tym kwartale, uważa, że fundamenty firmy pozostają silne, a jej pozycja w ekosystemie sztucznej inteligencji nie ma sobie równych.

Wraz z przesuwaniem się popytu w kierunku praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji i rozbudowy infrastruktury, Nvidia wyróżnia się jako strategiczna gra długoterminowa – nawet jeśli oczekiwania krótkoterminowe są wysokie.

Zwracamy uwagę, że Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację "kupuj" dla akcji Nvidii.