Akcje Applied Materials tworzą rzadką formację przed publikacją wyników

Cena akcji Applied Materials cofnęła się z zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 200 USD do obecnych 185 USD. Pozostaje około 50% powyżej najniższego poziomu od początku roku, ponieważ inwestorzy koncentrują się na nadchodzących wynikach kwartalnych w czwartek. Utworzył odwróconą formację głowy i ramion, wskazującą na odbicie przed lub po swoich zyskach.

Analiza cen akcji Applied Materials przed publikacją wyników

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji AMAT osiągnęła najniższy poziom 123 USD w kwietniu, a następnie odbiła się do najwyższego poziomu 200 USD, tak jak przewidywaliśmy tutaj. To odbicie nastąpiło, gdy większość amerykańskich i globalnych firm poszła w górę.

Ostatnio cena akcji AMAT spadła do najniższego poziomu 175 USD. Bliższe przyjrzenie się pokazuje, że utworzył on wysoce formację odwróconej głowy i ramion.

W tym przypadku głowa jest na poziomie 123 USD, podczas gdy lewe ramię na poziomie 158 USD, a prawe na 174 USD. Linia szyi znajduje się w psychologicznym punkcie na poziomie 200 USD.

Akcje przesunęły się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Utrzymanie się powyżej dwóch średnich jest znakiem, że byki mają kontrolę.

W związku z tym akcje prawdopodobnie doświadczą wybicia po raporcie finansowym w tym tygodniu. Jeśli tak się stanie, następnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 200 USD. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze wzrosty w nadchodzących miesiącach.

Długoterminowa perspektywa dla akcji jest, a kluczowy poziom oporu, na który należy zwrócić uwagę, wynosi 277 USD. Cel ten szacuje się, mierząc najpierw odległość od linii szyi i głowy. W tym przypadku odległość wynosi 38%.

Pomiar tej samej odległości od linii szyi daje cel na poziomie 277 USD. Aby tak się stało, wzrost zostanie potwierdzony, jeśli przekroczy opór na poziomie 253 USD, najwyższym wahaniu w lipcu ubiegłego roku.

Zyski AMAT przed nami

Kolejnym ważnym katalizatorem dla Applied Materials są nadchodzące wyniki finansowe w czwartek. Wyniki te dostarczą więcej informacji na temat tego, czego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy wzrosły w drugim kwartale o 7% do 7,1 mld USD. Marża brutto wzrosła do 49,1% z 47,4%, a zysk netto wzrósł o 24% do ponad 2,1 mld USD.

Wzrost ten był napędzany przez trwające korzystne czynniki związane ze sztuczną inteligencją (AI) w miarę rozwoju branży centrów danych. Ostatnie wyniki finansowe pokazały, że niektórzy z jej klientów, tacy jak Microsoft, Google, Meta Platforms i Amazon, nadal rosli.

Przychody Applied Materials z systemów półprzewodnikowych wzrosły do ponad 5,25 mld USD z 4,9 mld USD. Dział Applied Global Services odnotował silny wzrost, a przychody wzrosły do 1,56 mld USD.

Analitycy uważają, że przychody firmy wyniosą 7,21 mld USD, co oznacza wzrost o 6,42% r/r. Oczekuje się, że jej roczne przychody wyniosą 28,79 mld USD, co oznacza wzrost o 5,93% r/r.

Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) Applied Materials wyniesie 2,36 USD, w porównaniu z 2,12 USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Co najważniejsze, oczekuje się, że spółka będzie nadal zwracać środki inwestorom. W ostatnim kwartale zwrócił inwestorom 2 miliardy dolarów, zwiększając pozostające w obrocie akcje do 802 milionów z 917 milionów w 2020 roku.

Czytaj więcej: Akcje Applied Materials: Czy AMAT to okazja przed zyskami?