Bardzo zła wiadomość dla akcji Tesli i TSLY ETF

Akcje Tesli i YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) mogą znaleźć się pod presją po serii powiązanych wiadomości w branży pojazdów elektrycznych (EV). TSLA była notowana na poziomie 333 USD, co oznacza spadek o ponad 30% w stosunku do najwyższego punktu w tym roku. TSLY spadł o 26%.

Sprzedaż Tesli w Indiach załamała się

Cena akcji Tesli może znaleźć się pod presją po rozczarowującym raporcie na temat jej działalności w Indiach. Dane pokazują, że sprzedaż firmy w Indiach wyniosła zaledwie 600 sztuk od momentu jej wprowadzenia na rynek w tym kraju w lipcu.

Firma planuje teraz wysłać w tym roku do Indii od 350 do 650 pojazdów, co jest znacznie niższym wynikiem niż oczekiwania analityków. Jest to również znacznie mniej niż limit 2500 pojazdów, który został mu przyznany.

Głównym tego powodem jest to, że wysokie cła sprawiły, że pojazdy w Indiach są bardzo drogie. Model podstawowy w Indiach kosztuje około 6 milionów INR lub 68 000 USD, znacznie więcej niż średnia 2,2 miliona INR, gdzie odbywa się większość sprzedaży pojazdów elektrycznych. To sprawia, że jego pojazdy są bardzo drogie dla większości Hindusów.

Wyzwania w Indiach pojawiają się, gdy ich działalność boryka się z coraz większą liczbą problemów na głównych rynkach. Intensywna konkurencja w Chinach doprowadziła do powolnego wzrostu w tym kraju. W zeszłym tygodniu Byd, kluczowy gracz w branży motoryzacyjnej, ogłosił słabe liczby, w których obwiniał za to irracjonalne taktyki marketingowe.

Rynek Stanów Zjednoczonych również boryka się z poważnymi trudnościami po tym, jak Big Beautiful Bill zakończył popularną zachętę w wysokości 7,500 USD dla nabywców pojazdów elektrycznych. W związku z tym analitycy przewidują słabszą sprzedaż w nadchodzących miesiącach.

Czytaj więcej: Sprzedaż Tesli w Europie spadła o 40%, a rejestracje BYD wzrosły o 225%

To z kolei przełoży się na słabszą sprzedaż i rentowność, tak jak miało to miejsce w drugim kwartale. Średnia szacunków analityków jest taka, że jego sprzedaż wyniesie 24,9 mld USD w trzecim kwartale, co oznacza spadek o 0,80% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się również, że przychody w czwartym kwartale wyniosą 25,5 mld USD, co oznacza spadek o 80 punktów bazowych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Prowadzi to zatem do wyceny spółki, która pozostaje znacznie wyższa niż w przypadku innych spółek. Ma kroczący wskaźnik P/E wynoszący 198 i wielokrotność terminową wynoszącą 178, co jest trudne do uzasadnienia.

Co gorsza, firma i inne firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi stoją przed kolejnym wyzwaniem. Trump zmienił branżę kredytów na pojazdy elektryczne, w której inne firmy płacą Tesli za zrównoważenie emisji dwutlenku węgla.

W niedawnym oświadczeniu Rivian, czołowa firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi, powiedziała, że nowe zmiany mogą uderzyć w jej przychody o ponad 1 miliard dolarów, co oznacza, że uderzenie Tesli będzie znacznie wyższe. Jest to godne uwagi, ponieważ jest to jedyna część działalności Tesli.

Przede wszystkim jest jeszcze za wcześnie, aby przewidzieć, czy działalność firmy robotaxi wygeneruje z czasem znaczny wzrost.

Analiza techniczna kursu akcji Tesli

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TSLA wzrosła z najniższego poziomu 216 USD w kwietniu do obecnych 335 USD. Utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego, która łączy najniższe wahania od kwietnia.

Akcje Tesli również pozostają powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, co jest pozytywnym znakiem. Znalazł jednak znaczny opór na opadającej linii trendu, która łączy najwyższy poziom od maja.

Dlatego ten wzór oznacza, że akcje mają zamiar wykonać duży ruch w nadchodzących dniach. Przełamanie poniżej linii trendu wzrostowego będzie wskazywać na większy spadek wsparcia na poziomie 300 USD.