Krach cen akcji Palantir: kup dip czy sprzedaj rip już dziś?

Cena akcji Palantir zbliża się do bessy po tym, jak spadła o ponad 17% od najwyższego poziomu w tym roku. We wtorek PLTR był notowany na poziomie 157 USD, zwiększając jego kapitalizację rynkową do ponad 372 miliardów USD. Czy więc kupowanie w dołku lub sprzedawanie ripa jest bezpieczne?

Biznes Palantir kwitnie

Cena akcji Palantir skoczyła z najniższego poziomu 6 USD w 2023 roku do obecnych 157 USD, przekształcając jej kapitalizację rynkową z 16 miliardów USD do 372 miliardów USD.

Firma skorzystała z nieustającej siły swojej działalności, rozszerzając się na stronę korporacyjną. Co najważniejsze, stał się jednym z czołowych graczy w przestrzeni sztucznej inteligencji (AI).

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody Palantir wzrosły o 48% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jej przychody przekroczyły ważny kamień milowy w wysokości 1 miliarda dolarów, a trend ten będzie kontynuowany.

Przychody Palantir w USA wzrosły o 68% do 733 mln USD, na czele z segmentem komercyjnym, którego przychody wzrosły do 306 mln USD. Rząd USA, jego największy klient, zarobił 426 milionów dolarów.

Innowacyjność firmy skłoniła ją do dywersyfikacji działalności i przejścia od bycia zwykłym wykonawcą rządowym do zdywersyfikowanej działalności.

Firmy przyjmują produkt Gotham firmy Palantir pomimo jego wysokich kosztów, ponieważ pomaga im on zastąpić inne produkty do analizy danych. Gotham umożliwia firmom integrację, analizę i operacjonalizację danych.

Jednym ze sposobów działania Gotham jest to, że tworzy cyfrowego bliźniaka firmy, który pomaga im przeprowadzać symulacje i automatyzować procesy.

Platforma sztucznej inteligencji (AIP) jest kolejną ważną częścią jej produktu, ponieważ umożliwia firmom łatwe planowanie i tworzenie dużych modeli językowych.

Czytaj więcej: Akcje Palantir nazwane przyszłym "systemem operacyjnym dla sztucznej inteligencji": dowiedz się więcej

Czy Palantir jest tani czy przewartościowany?

Podczas gdy większość ludzi uważa, że Palantir jest dobrą inwestycją, głównym problemem w społeczności inwestycyjnej jest jego wycena, zwłaszcza teraz, gdy jego kapitalizacja rynkowa skoczyła blisko 400 miliardów dolarów.

W przypadku firmy wycenianej na ponad 400 miliardów dolarów można by oczekiwać, że jej przychody i zyski będą znaczne lub będą rosły w zawrotnym tempie.

W przypadku Palantira oczekuje się, że jego przychody w tym roku wyniosą 4,16 mld USD, co oznacza wzrost o 45% rok do roku. W przyszłym roku wzrośnie o 34% do 5,6 miliarda dolarów.

Oznacza to, że firma ma mnożnik ceny do sprzedaży wynoszący 115, który jest znacznie wyższy niż w przypadku większości firm. Mnożnik oznacza, że odzyskanie inwestycji zajęłoby 115 lat, przy zachowaniu wszystkich czynników.

Akcje Palantir mają wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynoszący 181, również znacznie wyższy niż w przypadku większości spółek. W związku z tym, biorąc pod uwagę te mnożniki, akcje PLTR są mocno przewartościowane.

Wielu analityków ceni firmy programistyczne za pomocą zasady 40 wielokrotności, która porównuje ich wzrost przychodów i marże zysku. W jego przypadku wzrost przychodów wynosi 48%, podczas gdy marża zysku netto wynosi 33%, co daje wielokrotność 81%, co czyni go dość tanim.

Analiza techniczna kursu akcji Palantir

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PLTR spadła ze 189,65 USD do 157 USD po tym, jak Nvidia ostrzegła, że jej działalność zwalnia. Mimo to akcje pozostają bardzo, ponieważ znajdują się ponad wszystkimi średnimi kroczącymi.

Palantir również ustabilizował się na poziomie 150 USD, ważnym poziomie, który jest długim okresem silnego odwrócenia poziomu Murrey Math Lines.

Uformowała również świecę gwiazdy porannej. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest miejsce, w którym odbije się i osiągnie maksimum od początku roku na poziomie 189 USD. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze zyski do ekstremalnego punktu przestrzelenia na poziomie 250 USD, co oznacza wzrost o 60% w stosunku do obecnego poziomu.