Analiza cen akcji Rivian: czy ożywienie jest zagrożone?

Cena akcji Rivian odbiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni, przesuwając się z sierpniowego minimum na poziomie 11,53 USD do 16 USD dzisiaj. Utrzymuje się na najwyższym poziomie od 27 maja, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 18 miliardów dolarów.

Rivian poczynił w tym roku postępy

Rivian, firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi wspierana przez Amazon i Volkswagena, poczyniła pewne postępy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Jedno z najbardziej godnych uwagi wydarzeń miało miejsce w połowie tego miesiąca, kiedy to odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod fabrykę w Georgii, której budowa rozpocznie się w 2026 roku. Firma ma nadzieję, że do 2030 r. stworzy 7500 miejsc pracy, a dostawy pojazdów do klientów rozpoczną się w 2028 r.

Firma ma nadzieję, że po ukończeniu fabryka pomoże jej produkować około 400 000 pojazdów rocznie, co uczyni ją jedną z czołowych amerykańskich firm motoryzacyjnych.

Rivian pracował również nad poprawą swojego bilansu, zwłaszcza poprzez partnerstwo z Volkswagenem, niemiecką firmą, która zobowiązała się zainwestować w firmę 5 miliardów dolarów.

Rivian zakończył ostatni kwartał z około 7,5 miliarda dolarów w gotówce i ekwiwalentach. Fundusze te obejmowały 1 miliard dolarów, który otrzymał od Volkswagena, a firma spodziewa się otrzymać 2,5 miliarda dolarów, gdy osiągnie kilka ważnych kamieni milowych.

Spółka otrzyma również środki z Departamentu Energii ze względu na zakład w Georgii. W szczególności ma nadzieję otrzymać od departamentu około 6,5 miliarda dolarów.

Krótkie zainteresowanie rośnie wraz z utrzymującymi się wyzwaniami

Mimo to firma boryka się z poważnymi trudnościami, co wyjaśnia, dlaczego jej krótkie zainteresowanie wzrosło do ponad 12% w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Najnowsze wyniki pokazały, że Rivian dostarczył 10 661 pojazdów w drugim kwartale, w porównaniu z 13 790 w tym samym okresie ubiegłego roku.

W tym samym okresie przychody z branży motoryzacyjnej spadły z 1,07 mld USD do 927 mln USD. Przychody z usług pochodziły z działalności w zakresie oprogramowania i usług, której przychody wzrosły z 84 mln USD do 376 mln USD.

Wyzwanie polega jednak na tym, że w nadchodzących miesiącach jej dwie główne firmy będą musiały stawić czoła poważnym trudnościom. Na przykład na branżę pojazdów elektrycznych wpłynie decyzja administracji Trumpa o zakończeniu popularnej ulgi podatkowej na pojazdy elektryczne, która jest dziś warta około 7 500 USD.

Zmiany te oznaczają, że przychody w trzecim kwartale wzrosną, ponieważ klienci rzucili się do zakupu pojazdów przed terminem. Analitycy spodziewają się, że przychody wzrosną w tym kwartale o 70% do 1,49 mld USD.

Zyski te będą jednak krótkotrwałe, ponieważ analitycy spodziewają się, że przychody spadną o 27% w IV kwartale. Ponadto firma może mieć trudności z osiągnięciem celu, jakim jest dostarczenie w tym roku od 40 000 do 46 000 pojazdów.

Innym głównym wyzwaniem jest to, że administracja Trumpa zakończyła również kredyty na czystą energię, co według Rivian wpłynie na jego przychody o około 100 milionów dolarów wysokomarżowych przychodów rocznie.

Trump przekonuje, że zniesienie tych funduszy sprawi, że pojazdy znów będą tańsze. Z drugiej strony, Stowarzyszenie Transportu Zeroemisyjnego złożyło pozew sądowy, aby zmusić NHTSA do rozpoczęcia wydawania listów zgodności.

Innym poważnym wyzwaniem jest to, że Rivian nadal spala znaczne sumy pieniędzy, ponieważ jego straty utrzymują się.

Analiza techniczna kursu akcji Rivian

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Rivian odbiła się od najniższego poziomu 9,5 USD w listopadzie ubiegłego roku do 16 USD dzisiaj.

Akcje Rivian pozostały powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Wskaźnik MACD przesunął się powyżej linii zerowej, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) zbliża się do poziomu wykupienia na poziomie 70.

W związku z tym akcje prawdopodobnie nieco wzrosną i osiągną ważny poziom oporu na poziomie 16,65 USD, który jest najwyższym poziomem z 20 maja. Następnie powróci do trendu spadkowego, ponieważ ryzyko się utrzyma.