Akcje Palantir: dlaczego luka w zabezpieczeniach NGC2 może być czymś więcej niż tylko czkawką

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) spadł w piątek o ponad 4,0% po doniesieniach o poważnych problemach z cyberbezpieczeństwem w systemie komunikacji na polu bitwy opracowanym wspólnie z Anduril.

Wewnętrzna notatka armii amerykańskiej oznaczyła dziś rano platformę NGC2 jako stwarzającą "bardzo wysokie ryzyko" ze względu na luki w zabezpieczeniach, które mogą umożliwić przeciwnikom niewykrywalny dostęp.

Gabrielle Chiulli – szefowa technologii armii – powołała się na słabą kontrolę dostępu i niesprawdzone aplikacje innych firm.

Należy jednak zauważyć, że akcje Palantir pozostają na plusie aż o 175% w stosunku do najniższego poziomu od początku roku.

Dlaczego notatka wojskowa jest bardzo niepokojąca dla akcji Palantir?

Akcje PLTR tracą dziś rano na wartości, głównie dlatego, że zaangażowanie firmy w kontrakt na prototyp o wartości 100 milionów dolarów zostało teraz poddane kontroli – co budzi obawy o wiarygodność jej technologii obronnych.

Ta wspomniana notatka wojskowa uderza w samo serce propozycji wartości Palantir: bezpieczne, krytyczne platformy danych.

NGC2 został zbudowany z myślą o wywiadzie na polu bitwy. Ma więc sens, aby zaufanie inwestorów do podstawowej kompetencji Palantira otrzymało poważny cios, jeśli okaże się, że brakuje w nim podstawowych ograniczeń dostępu i ścieżek audytu.

Ujawnienie, że zintegrowane aplikacje nie przeszły odpowiedniej weryfikacji bezpieczeństwa – a jedna z nich zawierała 25 poważnych luk w kodzie – zwiększa niepokój.

Podczas gdy Leonel Garciga, szef informacji armii amerykańskiej, określił notatkę jako część szerszego procesu selekcji luk w zabezpieczeniach, szkody dla percepcji są realne.

Reputacja PLTR jako zaufanego partnera w dziedzinie obronności opiera się na szczelnym bezpieczeństwie – a notatka sugeruje pęknięcia w tym fundamencie.

Czy powinieneś kupić akcje PLTR w dołku już dziś?

Akcje Palantir są już notowane przy skandalicznie rozciągniętej wycenie, a inwestorzy wyceniają niemal idealną realizację w sektorach obronności, sztucznej inteligencji (AI) i komercyjnych.

Przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym około 425, gigant analizy danych naprawdę nie ma miejsca na błędy operacyjne.

Uchybienie w zakresie cyberbezpieczeństwa na taką skalę nie tylko osłabia krótkoterminowe nastroje, ale może po prostu podważyć długoterminową tezę.

Pomysł, że każdy upoważniony użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich danych niezależnie od zezwolenia, bez rejestrowania, jest sprzeczny z marką Palantir.

Biorąc pod uwagę, że jest to firma, która reklamuje swoje platformy jako bezpieczne i skalowalne, tego rodzaju ekspozycja może wywołać głębszą, długotrwałą wyprzedaż akcji PLTR.

Dopóki Palantir nie wykaże solidnej remediacji i przejrzystości, kupowanie w dołku wydaje się przedwczesne.

Wall Street zaleca ostrożność w stosunku do Palantir Technologies

Potknięcie akcji Palantir następuje w czasie, gdy technologie obronne są pod wzmożoną kontrolą.

Chociaż firma pozostaje kluczowym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji i analityki pola walki, inwestorzy powinni monitorować, jak reaguje na to niepowodzenie.

Ryzyko realizacji zleceń jest teraz na pierwszym planie – a w przypadku akcji o wyższej cenie jest to niebezpieczne miejsce.

Należy zauważyć, że Wall Street zaleca również ostrożność w kupowaniu akcji PLTR na spadku.

Konsensusowa ocena firmy z siedzibą w Denver wynosi obecnie tylko "trzymaj", a średni cel na poziomie około 157 USD wskazuje na potencjalny spadek o około 12% od tego momentu.