Akcje Serve Robotics rosną po transakcji DoorDash: czy wycena powinna odstraszać inwestorów?

Serve Robotics Inc (NASDAQ: SERV) wzrósł dziś rano o prawie 30% po ogłoszeniu wieloletniego partnerstwa strategicznego z firmą DoorDash Inc (NASDAQ: DASH) z siedzibą w San Francisco.

Umowa przewiduje, że autonomiczne roboty chodnikowe SERV zaczną dostarczać zamówienia złożone za pośrednictwem aplikacji DoorDash – najpierw w Los Angeles, a z czasem rozszerzając się na cały kraj.

Akcje Serve Robotics były lukratywną inwestycją w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

W chwili pisania tego tekstu wzrósł o około 250% w porównaniu z najniższym poziomem od początku roku w pierwszym tygodniu kwietnia.

Dlaczego transakcja z DoorDash jest znacząco pozytywna dla akcji SERV

Inwestorzy kibicują akcjom SERV w związku z transakcją DoorDash przede wszystkim dlatego, że oznacza ona znaczącą ekspansję poza istniejący zasięg Uber Eats.

Współpraca z firmą Serve Robotics Inc. zajmującą się zamawianiem i dostarczaniem jedzenia online umożliwia zwiększenie wolumenu dostaw bez dodatkowych nakładów kapitałowych.

Rynki są przekonane, że to partnerstwo pomoże notowanej na Nasdaq firmie przyspieszyć wzrost przychodów i wzmocnić swoją rolę w przyszłości logistyki ostatniej mili.

Transakcja DoorDash zasadniczo oznacza dostęp do ogromnej bazy klientów i stałego strumienia popytu na dostawy dla SERV.

Uwiarygadnia to roboty chodnikowe firmy, które mają już udokumentowane osiągnięcia (ponad 100 000 zrealizowanych dostaw z ponad 2 500 restauracji).

Krótko mówiąc, ogłoszona umowa może podwoić bazę klientów i wolumen dostaw, dzięki czemu udziały Serve Robotics staną się kamieniem węgielnym w dziedzinie autonomicznych dostaw.

Czy wycena jest problemem dla akcji Serve Robotics?

Przy wielokrotności ceny do sprzedaży (P/S) wynoszącej ponad 450, akcje SERV nie są tanie w posiadaniu na obecnych poziomach.

Jednak inwestorzy długoterminowi mogą znaleźć przekonujące powody, aby spojrzeć poza wycenę.

Na przykład firma z siedzibą w Redwood City ma model kapitalny.

Wykorzystuje zespoły, a nie buduje własną platformę dostarczania, co pozwala na skalowalny wzrost.

Umowy handlowe Serve Robotics z Uber Eats, Little Caesars, a teraz także DoorDash zapewniają zdywersyfikowane źródła przychodów i dźwignię operacyjną.

Co ważniejsze, te strategiczne transakcje już zaczynają być widoczne w finansach firmy.

W ostatnim raportowanym kwartale wolumen dostaw SERV wzrósł kolejno o 80%, a transakcja DoorDash może jeszcze bardziej przyspieszyć tę trajektorię.

Podsumowując, dzięki planom wdrożenia 2000 robotów do końca roku i silnemu popytowi, Serve pozycjonuje się jako lider w dziedzinie logistyki autonomicznej.

Dla długoterminowych inwestorów stawiających na przyszłość automatyzacji, akcje SERV mogą być warte premii.

Jak Wall Street poleca grę w Serve Robotics

Podsumowując, akcje Serve Robotics z pewnością nie są dla osób o słabym sercu. Ich wycena odzwierciedla wysokie oczekiwania, a co za tym idzie, ryzyko realizacji jest duże.

Ale umowa z DoorDash znacznie zwiększa wiarygodność i odblokowuje potencjał wzrostu.

W miarę jak automatyzacja przekształca dostawy ostatniej mili, zdolność SERV do skalowania poprzez partnerstwa, a nie kapitałochłonną produkcję, może okazać się trwałą zaletą.

Firmy z Wall Street również oceniają obecnie akcje SERV na "kupuj", a cena docelowa sięga nawet 23 USD, co wskazuje na potencjał do kolejnego 45% wzrostu od tego momentu.

Tak więc akcje mogą być dziś drogie, ale ich strategiczna trajektoria jest tylko we wczesnych fazach.