Dlaczego akcje Nvidii szybko rosną po znakomitym kwartale TSMC

Akcje Nvidii (NASDAQ: NVDA) odnotowały w czwartek znaczny wzrost w związku z impetem po tym, jak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) odnotował rekordowy zysk za trzeci kwartał i podniósł prognozę przychodów na 2025 r., napędzaną rosnącym popytem na chipy klasy AI.

Optymistyczne wyniki TSMC za III kwartał zapewniły akcjom Nvidii impuls, ponieważ wzmocniły oczekiwania dotyczące silnych zamówień fabrycznych na procesory graficzne Nvidia dla centrów danych.

Inwestorzy wydawali się zadowoleni, ponieważ wyniki zmniejszyły krótkoterminowe obawy o podaż i zwiększyły zaufanie do wydatków na sprzęt napędzany sztuczną inteligencją zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Wybuchowa ćwiartka TSMC

TSMC właśnie opublikowało przebojowy kwartał. Gigant produkcji chipów odnotował zysk netto w wysokości 452,3 miliarda NT$ (około 14,7 miliarda dolarów), co stanowi wzrost o 39% w porównaniu z zeszłym rokiem i wyznacza nowy rekord wszech czasów.

Przychody również wzrosły o prawie 30% rok do roku do około 33,1 miliarda dolarów, z łatwością pokonując oczekiwania Wall Street.

Wykorzystując tę dynamikę, TSMC podniosło prognozę wzrostu przychodów w 2025 r. do połowy 30% w dolarach amerykańskich, a dyrektor generalny CC Wei przypisuje "bardzo silny" popyt na chipy AI.

I nie jest niespodzianką, że zaawansowane węzły chipowe, te napędzające procesory graficzne AI w centrach danych, odpowiadają obecnie za 74% przychodów TSMC z płytek krzemowych.

Krótko mówiąc, najważniejszy na świecie producent chipów nie tylko czerpie korzyści z boomu na sztuczną inteligencję; To go napędza.

Ta znakomita wydajność sygnalizuje, że firmy takie jak Nvidia, które polegają na najnowocześniejszej produkcji TSMC, płyną na potężnej fali inwestycji napędzanych sztuczną inteligencją.

Dlaczego Nvidia czerpie korzyści: wydajność, popyt i psychologia rynku

Dobre perspektywy TSMC to świetna wiadomość dla akcji Nvidii, ponieważ tajwański gigant chipowy jest główną odlewnią najbardziej zaawansowanych procesorów graficznych Nvidii.

Mówiąc prościej, gdy TSMC dobrze prosperuje, zwykle oznacza to, że produkcja chipów i zamówienia Nvidii również są w dobrej kondycji.

Zaraz po tym, jak TSMC opublikowało swoje oszałamiające wyniki, akcje Nvidii wzrosły o około 1-1,5%, wraz ze wzrostami w szerszym sektorze chipów.

Optymistyczne wytyczne TSMC pomogły uspokoić wszelkie obawy o krótkoterminowe spowolnienie popytu i uspokoiły inwestorów, że zamówienia Nvidii na zaawansowane chipy nadal mocno napływają.

Uwaga dyrektora generalnego C.C. Wei, że popyt na sztuczną inteligencję pozostaje "bardzo silny", tylko podsyciła sentyment wokół Nvidii i szerszej przestrzeni sprzętowej AI.

Patrząc w przyszłość, inwestorzy skupiają się na kilku rzeczach: kolejnych zyskach i prognozach Nvidii, planach wydatków kapitałowych TSMC oraz na tym, jak szybko wzrosną dostawy GPU w nadchodzących kwartałach.

Boom na sprzęt AI stworzył ścisłe partnerstwo między TSMC i Nvidia, a połączenie to prawdopodobnie pozostanie kluczowe, ponieważ globalne wydatki na infrastrukturę AI nadal rosną.

To ścisłe partnerstwo zapewnia, że produkcja Nvidii pozostaje zgodna z najnowocześniejszą technologią produkcyjną, co ma kluczowe znaczenie w obliczu rosnącego popytu na sztuczną inteligencję.

Uczestnicy rynku będą również monitorować rozwój łańcucha dostaw, czasy realizacji wafli krzemowych oraz wszelkie rozszerzenia mocy produkcyjnych przez TSMC, które mogą jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost Nvidii i nastroje rynkowe w konkurencyjnej branży chipów.