Co dalej z ceną akcji Salesforce po 30% spadku?

Cena akcji Salesforce pozostaje w głębokiej bessie po tym, jak spadła o ponad 30% od najwyższego punktu w tym roku. CRM był notowany na poziomie 255 USD, co spowodowało wzrost jego kapitalizacji rynkowej z ponad 353 miliardów dolarów w grudniu ubiegłego roku do 242 miliardów dolarów obecnie.

Analiza techniczna kursu akcji Salesforce

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji CRM utworzyła formację podwójnego szczytu na poziomie 365 USD i linię szyi na poziomie 310 USD, co stanowi najniższy punkt w styczniu.

Następnie Salesforce spadł i osiągnął dołek na poziomie 226 USD, gdzie utworzył formację podwójnego dna z linią szyi na poziomie 295 USD. Podwójne dno jest bardzo powszechną formacją odwrócenia.

Akcje pozostają poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, co jest znakiem, że niedźwiedzie mają kontrolę. Utworzył również niedźwiedzi wzór flagi, który składa się z pionowej linii i prostokątnego kanału.

Z drugiej strony, wskaźnik siły względnej (RSI) utworzył formację odwrócenia. Ten wzór wydarzył się, gdy przesunął się dziś z poniżej 30 do 58.

Wskaźnik MACD również utworzył dywergencję, w której dwie linie przecinają linię zero. W związku z tym prognoza cen akcji Salesforce jest neutralna z niedźwiedzim nastawieniem.

Przedłużający się trend spadkowy zostanie potwierdzony, jeśli akcje spadną poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 226 USD. Ruch poniżej tego poziomu unieważni formację podwójnego dna i wskaże więcej w dół.

Czytaj więcej: Akcje Salesforce rosną dziś o ponad 6%: oto dlaczego analitycy są byczo nastawieni

Z drugiej strony, przekroczenie 200-dniowej średniej EMA na poziomie 263 USD będzie wskazywać na dalsze wzrosty, potencjalnie do kluczowego poziomu oporu na poziomie 294 USD, najwyższego poziomu w maju.

Dlaczego akcje CRM borykają się z problemami w tym boomie na sztuczną inteligencję

Salesforce, czołowa firma w branży oprogramowania, przestawiła swoją działalność na branżę sztucznej inteligencji, gdzie buduje agentów AI, aby pomóc firmom zautomatyzować kluczowe procedury.

Udało się to osiągnąć poprzez uruchomienie Agentforce, platformy, która ułatwia firmom tworzenie tych agentów. Obecnie jest używany przez 6,000 płatnych firm, w tym popularne marki, takie jak Dell, Pandora, Anthropic i Williams-Sonoma.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody Salesforce wzrosły w drugim kwartale o 10% do 10,2 mld USD, a przychody z subskrypcji sięgnęły 9,7 mld USD.

Wszystkie obszary działalności Salesforce wzrosły w ciągu kwartału, przy czym platforma i inne, w tym Slack, osiągnęły najlepsze wyniki z 16% roczną stopą wzrostu. Integracja i analityka wzrosły o 12%, podczas gdy sprzedaż i serwis wzrosły o 8%.

Salesforce również podniósł swoje prognozy na przyszłość, ponieważ obecnie spodziewa się, że zarobi w granicach 41 USD.] mld i 41,3 mld USD przychodów w tym roku, co stanowi roczną stopę wzrostu od 8,5% do 9%.

Spółka spodziewa się również, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wolne przepływy pieniężne wzrosną o 12% do 13%.

W związku z tym, podczas gdy Salesforce radzi sobie dobrze, akcje osiągają gorsze wyniki niż jego konkurenci, ponieważ sztuczna inteligencja nie zwiększyła dotąd radykalnie swoich przychodów.

Spadek jest również spowodowany resetem wyceny. Dane pokazują, że spółka nie jest już tak przewartościowana jak jeszcze kilka miesięcy temu. Wskaźnik ceny do zysku wzrósł do 34,3, co jest zgodne z wskaźnikiem branży oprogramowania.

Mnożnik spółki oparty na regule 40 jest również wyższy niż 40, gdy korzystasz z lewarowanego depozytu zabezpieczającego wolne przepływy pieniężne. W tym przypadku ma regułę 40 cyfrę 45.

W związku z tym fundamenty sugerują, że akcje mogą się odbić, ponieważ firma ewoluuje od bycia akcją wzrostową do akcji wartościowej.