Najlepsze katalizatory dla indeksu Nasdaq 100 i ETF-ów, takich jak JEPQ, QQQ i QYLD

Indeks Nasdaq 100 kontynuował silny rajd w zeszłym tygodniu i osiągnął rekordowy poziom 25 358 USD. Podskoczył o ponad 53% od najniższego poziomu w tym roku, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie indeksów w Stanach Zjednoczonych.

Jego wyniki przełożyły się również na silne zyski najlepszych funduszy ETF, takich jak Invesco QQQ (QQQ), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) i Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). W tym artykule przyjrzymy się niektórym z głównych katalizatorów dla tych aktywów w tym tygodniu.

Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych

Jednym z głównych katalizatorów dla indeksu Nasdaq 100 i jego ETF-ów, takich jak QQQ, QYLD i JEPQ, jest nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych zaplanowana na środę w tym tygodniu.

Ekonomiści i traderzy na platformach takich jak Polymarket i Kalshi obstawiają, że Fed obniży stopy procentowe o 0,25% na tym posiedzeniu.

Szanse na te cięcia wzrosły po tym, jak Stany Zjednoczone opublikowały w piątek w zeszłym tygodniu raport o inflacji we wrześniu. Raport ten pokazał, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł we wrześniu do 3,0%, czyli poniżej oczekiwanych 3,1%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, spadła do 3,0% z 3,1% poprzednio.

Dane te, wraz z raportem ADP o zatrudnieniu, wspierają argumenty za obniżką stóp procentowych na tym posiedzeniu, które przesuną się z 4,25% do przedziału od 3,75% do 4%. Ponadto bank prawdopodobnie dostosuje swoją trwającą politykę zacieśniania ilościowego.

Chociaż decyzja w sprawie stóp procentowych będzie ważna, głównym katalizatorem dla indeksu Nasdaq 100 i innych aktywów są wytyczne na ostatnie posiedzenie w tym roku. Analitycy ING uważają, że bank ponownie obniży stopy procentowe, mówiąc:

Zyski Big Tech wpłyną na indeks Nasdaq 100

Innym głównym katalizatorem dla indeksu Nasdaq 100 i jego ETF-ów, takich jak QQQ, JEPQ i QYLD, są nadchodzące zyski dużych firm technologicznych, które dostarczą więcej kolorów wzrostowi i sektorowi sztucznej inteligencji. Będzie to ważne, ponieważ niektórzy analitycy uważają, że znajdujemy się w bańce AI, która może pęknąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jednym z powodów bańki AI są cykliczne wydatki firm takich jak OpenAI, Nvidia i Microsoft. Na przykład Nvidia ogłosiła inwestycję w wysokości 100 miliardów dolarów w OpenAI, z czego większość gotówki zostanie przeznaczona na zakup procesorów graficznych. Podobnie Nvidia jest dużym inwestorem w CoreWeave, który również wydaje dużo na procesory graficzne Nvidia.

Najważniejsze duże firmy technologiczne, które należy obserwować w tym tygodniu, to Meta Platforms, Microsoft, Apple i Google.

Rozmowy handlowe między USA a Chinami

Innym ważnym katalizatorem dla indeksu Nasdaq 100 i innych ETF-ów, takich jak QQQ, JEPQ i QYLD, są nadchodzące rozmowy handlowe między USA a Chinami.

Rozmowy, które odbędą się na szczycie APEC w Korei Południowej, będą pierwszymi rozmowami Donalda Trumpa i Xi Jinpinga podczas jego prezydentury.

Umowa między tymi dwoma krajami będzie korzystna dla rynku akcji, ponieważ usunie jedno z największych ryzyk na dzisiejszym rynku. Pomoże to również powstrzymać inflację, ponieważ Donald Trump zobowiązał się do podniesienia ceł, jeśli Chiny zablokują eksport metali ziem rzadkich do tego kraju.