Prognoza indeksu ASX 200 przed decyzją RBA, zyskami Westpac i NAB

W ciągu ostatnich kilku dni indeks ASX 200 znalazł się pod zwiększoną presją. Kurs spadł z najwyższego od początku roku poziomu 9,113 USD w dniu 22 października do obecnego poziomu 8 865 USD, najniższego poziomu od 15 października. Pozostaje około 25% powyżej najniższego poziomu od początku roku.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Indeks ASX 200 spadł w zeszłym tygodniu po tym, jak Australia opublikowała niedawny raport o inflacji za trzeci kwartał, który wywołał szok w tym kraju.

Raport ten ujawnił, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) skoczył z 0,7% w II kwartale do 1,3% w III kwartale w ujęciu kwartał do kwartału. Wzrost ten przełożył się na roczną stopę na poziomie 3,2%, czyli wyższą niż mediana szacunków wynosząca 2,1%.

Ten sam raport wykazał, że średnia ważona CPI wzrosła z 2,7% do 2,8%, podczas gdy średnia obcięta skoczyła z 2,7% do 3%. Przede wszystkim miesięczny wskaźnik CPI skoczył z 3% do 3,5%.

Liczby te oznaczają, że inflacja w kraju zmienia się ze złej na gorszą. Oddala się również od celu RBA na poziomie 2,0%.

W związku z tym indeks ASX 200 będzie reagował na zbliżającą się decyzję RBA w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa i Bloomberga pokazali, że RBA pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie i potencjalnie wskazuje na podwyżkę stóp.

RBA, pod kierownictwem Michele Bullock, był przez lata stosunkowo ostrożny. Dokonał tylko kilku obniżek stóp procentowych, ponieważ obawiał się, że kolejne obniżki pobudzą inflację w kraju.

Rosnące nadzieje na jastrzębi RBA wyjaśniają, dlaczego rentowności obligacji Australii ostatnio wzrosły. Rentowności dziesięcioletnich obligacji wzrosły w ciągu ostatnich pięciu dni, osiągając najwyższy poziom 4,33%, najwyższy od 10 października i znacznie wyższy niż październikowe minimum wynoszące 4,09%.

Podobnie rentowności pięcioletnich obligacji wzrosły do 3,8% z najniższego poziomu 3,5%. Obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od 7 października. Pozostałe rentowności nadal rosły po raporcie o inflacji.

Indeks ASX 200 będzie reagował na niektóre godne uwagi dane gospodarcze z Australii, takie jak wskaźniki PMI dla przemysłu i usług oraz eksport i import.

Zarobki Westpac, Amcor i NAB

Innym godnym uwagi katalizatorem dla indeksu ASX 200 będą nadchodzące zyski niektórych z jego największych spółek.

Westpac, gigantyczny bank wyceniany na ponad 87 miliardów dolarów, opublikuje w poniedziałek swoje wyniki finansowe. Wyniki te pojawiają się, gdy akcje poruszały się w bok w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Był notowany na poziomie 38,75 USD, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 40 USD.

Narodowy Bank Australii (NAB), z wyceną 87 miliardów dolarów, opublikuje swoje dane w czwartek. Banki te prawdopodobnie skorzystają na podwyższonych stopach procentowych w kraju.

Amcor, gigant opakowaniowy wart ponad 11 miliardów dolarów, opublikuje swoje dane w środę w tym tygodniu.

Analiza techniczna indeksu ASX 200

Wykres dziennych interwałów pokazuje, że indeks ASX 200 cofnął się w ciągu ostatnich kilku dni. Spadł do 8 864 USD z najwyższego od początku roku poziomu 9 113 USD.

Indeks utworzył formację podwójnego szczytu na poziomie 9 113 USD i linię szyi na poziomie 8 722 USD, co jest najniższym poziomem we wrześniu tego roku.

Przesunął się również poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się w dół.

W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w linię szyi na poziomie 8,722 USD.