Cena Bitcoina osuwa się pod kluczowe wsparcie z 526 mln USD w likwidacji, ponieważ altcoiny pozostają w tyle

Cena Bitcoina kontynuowała dziś weekendowy spadek po tym, jak bykom nie udało się ustabilizować pozycji powyżej poziomu wsparcia 110 000 USD, wywołując falę likwidacji na giełdach, ponieważ niepewność makro w USA utrzymywała nastroje na krawędzi.

Znaczna część wartości została usunięta z rynków kryptowalut, a całkowita kapitalizacja rynkowa spadła o około 3% do 3,68 biliona dolarów do późnych godzin handlu w Azji.

Inwestorzy pozostali w defensywie, a indeks strachu i chciwości kryptowalut "Strach" na poziomie 42, podczas gdy rynki próbowały znaleźć dolną granicę.

Altcoiny stanęły w obliczu ciężaru wyprzedaży, a większość ze 100 największych kryptowalut wraz z Bitcoinem była notowana na czerwono pod koniec sesji azjatyckiej.

Dlaczego cena Bitcoina dziś spadła?

Bitcoin spadł do najniższego poziomu w ciągu dnia około 107 000 USD po tym, jak bykom nie udało się utrzymać powyżej poziomu 110 000 USD, spadek, który nastąpił, gdy inwestorzy zrealizowali zyski po krótkotrwałym rajdzie, który pchnął całkowitą kapitalizację rynkową do 3,81 biliona USD wcześniej w ciągu dnia.

Wzrost ten był napędzany optymizmem związanym z odnowioną umową handlową między USA a Chinami, która pomogła rynkom podnieść się z piątkowego spadku do 3,72 bln USD.

Wydaje się, że cofnięcie zostało pogłębione przez realizację zysków, ponieważ inwestorzy ponownie ocenili perspektywy luzowania monetarnego w Stanach Zjednoczonych.

Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella z 29 października nie dało jasności co do tego, czy kolejna obniżka stóp procentowych nastąpi w grudniu.

Podczas gdy Fed dokonał w zeszłym miesiącu obniżki o 25 punktów bazowych, Powell dał jasno do zrozumienia, że dalsza obniżka "nie jest przesądzona", co spowodowało wzrost wartości dolara amerykańskiego i odbiło się na apetycie na ryzyko.

Ceny rynkowe już zaczęły odzwierciedlać tę niepewność.

Szanse na kolejną obniżkę o 25 punktów bazowych w grudniu spadły do 67% na Polymarket i zaledwie 69,3% według CME FedWatch Tool, w obu przypadkach w porównaniu z poprzednimi poziomami.

Nawet sekretarz skarbu Scott Bessent uderzył w ostrożną nutę w weekend, ostrzegając, że niektóre części gospodarki, zwłaszcza mieszkalnictwo, mogą już znajdować się w recesji z powodu restrykcyjnego stanowiska Fed.

W tym kontekście rynek instrumentów pochodnych na kryptowaluty odnotował gwałtowny wzrost likwidacji.

Dane z Coinglass pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano prawie 187 000 traderów, a łączne straty przekroczyły 526 milionów dolarów.

Longs odpowiadał za większość tych szkód w wysokości około 458 milionów dolarów.

Ethereum i Bitcoin przewodziły likwidacjom, przy czym ETH odnotował 151 milionów dolarów strat, a BTC 107 milionów dolarów.

Warto zauważyć, że ponad 403 miliony dolarów z tych likwidacji miały miejsce tylko w ciągu ostatnich 12 godzin, co podkreśla szybkość i skalę korekty.

Zwiększając presję, amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin nadal wykrwawiają kapitał.

Dane Fairside pokazują, że tylko w zeszłym tygodniu wypływy netto wyniosły ponad 1,15 miliarda dolarów, przy czym największe umorzenia pochodzą od gigantów instytucjonalnych, takich jak BlackRock, ARK Invest i Fidelity.

Utrzymujące się spadki z tych funduszy prawdopodobnie przyczyniły się do szerszego napięcia na rynku, ponieważ inwestorzy ETF wycofują się z produktów finansowych powiązanych z Bitcoinem.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nastroje było słabe październikowe zamknięcie Bitcoina, przy czym aktywo zakończyło miesiąc spadkiem o 3,7%, co jest najsłabszym wynikiem w październiku od 2018 roku.

Nadzieje na "wzrostowy" finisz zostały rozwiane, a słabe miesięczne zamknięcie ostudziło oczekiwania na silny rajd na koniec roku.

Czy cena Bitcoina pójdzie w górę?

Zgodnie z 24-godzinną mapą termiczną likwidacji Bitcoina, cena jest obecnie notowana między dwoma kluczowymi pasmami zainteresowania likwidacją, oscylując wokół poziomu 107 000 USD.

Widoczne skupisko długich pozycji likwidacyjnych tuż powyżej 110 000 USD sugeruje, że byki były silnie umiejscowione w tej strefie, a gwałtowne odrzucenie z tego poziomu na początku dzisiejszego dnia wypłukało znaczną liczbę nadmiernie zadłużonych długich pozycji.

Z drugiej strony, wydaje się, że gęste skupisko likwidacji buduje się między 104 000 a 106 000 USD, co wskazuje na potencjalny obszar krótkoterminowego wsparcia.

Jeśli cena spadnie do tego regionu, może to wywołać likwidację krótkich pozycji i być może napędzić odbicie z ulgą, zwłaszcza jeśli popyt spot ustabilizuje się lub poprawi się sentyment makroekonomiczny.

Tymczasem, z drugiej strony, kolejna ściana ciśnienia likwidacyjnego jest ułożona nieco powyżej 110 000 USD i rozciąga się do około 112 000 USD.

Poziomy te stanowią główną przeszkodę dla jakiegokolwiek krótkoterminowego ożywienia, ponieważ cena musiałaby przebić się przez grubą strefę oporu, w której mogą zacząć gromadzić się świeże krótkie pozycje.

Na razie Bitcoin musi utrzymać się powyżej obszaru 106 000 USD, aby uniknąć kolejnej kaskady likwidacji, która mogłaby zbliżyć go do zakresu 103 000 USD, gdzie znajduje się kolejne widoczne skupisko lewarowanych długich pozycji.

Jednak z drugiej strony, jeśli cena nie znajdzie wkrótce wsparcia i zanurzy się w tym paśmie, ryzykuje to uruchomienie kolejnej rundy stop-lossów i wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które mogą pogłębić korektę.

Wiele będzie również zależało od nadchodzących danych makroekonomicznych, w szczególności raportu o zatrudnieniu w USA, który ma zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu.

Słaby odczyt może ożywić nadzieje na dalsze obniżki stóp, podczas gdy mocny raport może wspierać dolara i nadal wywierać presję na rynki kryptowalut.

Do tego czasu Bitcoin pozostaje podatny na dalszą zmienność, ponieważ inwestorzy zmieniają swoją pozycję, a nastroje pozostają kruche.

Trader i analityk Mark Cullen ostrzegł, że płynność spoczywająca niżej na wykresie "może okazać się zbyt kusząca", sugerując, że Bitcoin może nie skończyć testowania stref wsparcia.

Ta ostrożność została powtórzona przez tradera CrypNuevo, który zauważył, że "może to być jeden z najtrudniejszych tygodni handlowych w IV kwartale", powołując się na potencjalne niestabilne i niepewne środowisko.

"To skłania mnie do myślenia, że możemy znajdować się w środowisku ograniczonym zasięgiem; w związku z tym powinienem być świadomy potencjalnego ponownego testu dołków zakresu" – dodał.

Dodając do niedźwiedziego tonu, niektórzy analitycy zaczynają zastanawiać się, czy sama hossa może słabnąć.

Według analityka rynku CryptoBullet, ostatnia akcja cenowa Bitcoina ściśle odzwierciedla wzorzec widoczny na szczycie hossy w 2021 roku.

Bitcoin musi utrzymać się powyżej poziomu 106 000 USD, według innego analityka rynku Yimin X, który oparł swoje prognozy na projekcjach fal Elliotta i kluczowych strefach zniesienia Fibonacciego.

"Jeśli to wsparcie się utrzyma, setup pozostaje konstruktywny dla kolejnego impulsywnego etapu wyżej" – napisał analityk.

Jednak zdecydowane wybicie poniżej tej strefy może sygnalizować głębszą korektę, unieważniając obecną strukturę i potencjalnie otwierając drzwi do niższych rozszerzeń Fibonacciego w okolicach 103 000 USD, a nawet 100 000 USD.

W momencie publikacji Bitcoin przebił się już poniżej kluczowej strefy wsparcia 106 000 USD i był notowany w okolicach 105 880 USD, co oznacza spadek o prawie 4% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W związku z tym ryzyko dalszych spadków wzrosło, a cena zbliża się teraz do następnego węzła o dużym wolumenie w pobliżu 103 000 USD, poziomu, który jest również zgodny z poziomami rozszerzenia Fibonacciego 0,9 i 1,0 z fali (i) w ramach fal Elliotta Yimin X.

Najwięksi gracze altcoinów dnia

W ciągu ostatnich 24 godzin łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich altcoinów wzrosła z 1,59 bln USD do szczytu w ciągu dnia wynoszącego 1,62 bln USD, po czym spadła do około 1,54 bln USD, co oznacza spadek o 3,1% w ciągu dnia w momencie publikacji.

Pomimo krótkiego wzrostu, ogólny sentyment w całym krajobrazie altcoinów pozostaje ostrożny.

Znajduje to odzwierciedlenie w Indeksie Sezonu Altcoinów, który mierzy, jak 100 najlepszych altcoinów radzi sobie w stosunku do Bitcoina.

W momencie pisania tego tekstu indeks wynosił zaledwie 27 i od połowy października nie udało mu się przekroczyć poziomu 40, co jest wyraźnym sygnałem, że altcoiny nadal pozostają w tyle za szerszym ożywieniem na rynku kryptowalut.

Ethereum (ETH), największy altcoin pod względem kapitalizacji rynkowej, początkowo przetestował psychologiczny opór na poziomie 3 900 USD, ale spotkał się z odrzuceniem, ponieważ niedźwiedzie pociągnęły go w dół do 3 700 USD, co oznacza spadek o 3,7% w ciągu dnia.

Inne altcoiny o dużej kapitalizacji, takie jak XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) i Dogecoin (DOGE) odnotowały straty odpowiednio w wysokości 3-6%.

Tylko trzem z 99 czołowych altcoinów udało się pozostać na zielono w obliczu powszechnego spowolnienia na rynku.

MemeCore (MEME) przewodził pakietowi odporności ze skromnym wzrostem o 2,24%, podczas gdy Official Trump (TRUMP) podążył za nim ze wzrostem o 1,1%.

Zcash (ZEC) również trzymał się mocno, zamykając dzień z prawie 1% wzrostem, co jest rzadkim pokazem stabilności na skąpanym w czerwieni rynku.

Źródło: CoinMarketCap