Czy przewartościowane akcje Palantir są warte kupna czy sprzedaży przed zyskami?

Cena akcji Palantir poszybowała w zeszłym tygodniu do rekordowego poziomu, podnosząc brwi wyceny, ponieważ inwestorzy czekali na nadchodzące wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat jej działalności.

PLTR po raz pierwszy w historii wzrósł do najwyższego poziomu 200 USD, co oznacza wzrost o 163% w tym roku i prawie 2,000% w ciągu ostatnich pięciu lat. Wzrost ten podniósł jego kapitalizację rynkową do ponad 475 miliardów dolarów.

Podgląd wyników Palantir Technologies

Palantir Technologies stał się w tym roku jedną z najlepiej radzących sobie firm na Wall Street. Dokładnie rzecz biorąc, jest to piąta najlepiej radząca sobie spółka w indeksie SandP 500 po firmach takich jak Robinhood, Western Digital, Seagate i Micron.

Wzrost nastąpił w miarę dalszego wzrostu firmy w branży sztucznej inteligencji .

Najnowsze wyniki pokazały, że kwartalne przychody wzrosły o 48% do 1,004 mld USD, ponieważ wszystkie produkty odnotowały znaczny wzrost.

Przychody Palantir Technologies w USA wzrosły o 68%, przy czym przychody komercyjne wzrosły o 93% do 306 mln USD, a rządowe o 53% do 426 mln USD.

Wyniki pokazały, że całkowita wartość kontraktu firmy (TCV) skoczyła o 140% do ponad 2,27 miliarda dolarów, co oznacza, że firmy są zainteresowane jej produktami, zwłaszcza AIP, który pomaga firmom budować rozwiązania sztucznej inteligencji.

Palantir czerpie również korzyści, ponieważ firmy przyjęły jego platformę w zakresie rozwiązań do analizy danych i analityki biznesowej. W rezultacie liczba klientów wzrosła o 43% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W związku z tym cena akcji Palantir będzie w centrum uwagi, ponieważ firma opublikuje swoje wyniki finansowe w poniedziałek. Liczby te dostarczą więcej informacji na temat tego, czy firma nadal rosła w trzecim kwartale.

Dane zebrane przez Yahoo Finance pokazują, że analitycy spodziewają się, że jego przychody wyniosą 1,09 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się, że zysk na akcję wyniesie 0,17 USD, w porównaniu z 0,1 USD w poprzednim okresie.

W tym roku analitycy spodziewają się, że wyniki finansowe pokażą, że roczne przychody wyniosą 4,16 mld USD, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się, że jej przychody w 2026 roku wyniosą 5,62 miliarda dolarów.

Palantir zawsze był bardzo konserwatywny w dostarczaniu swoich wskazówek. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że jego przychody i zyski będą lepsze niż oczekiwano.

Utrzymują się obawy dotyczące wyceny

Głównym zmartwieniem Palantiru jest to, że stał się on jedną z najbardziej przewartościowanych firm w Stanach Zjednoczonych. Poza tym ma kapitalizację rynkową w wysokości prawie 500 miliardów dolarów i oczekuje się, że w tym roku osiągnie ponad 4,16 miliarda dolarów przychodów.

Liczby te oznaczają, że spółka ma wskaźnik forward PE na poziomie 464 i wielokrotność non-GAAP na poziomie 309. To ogromne liczby jak na firmę, która powstała w 2003 roku.

Na przykład Nvidia, która ma szybszy wzrost przychodów i marż niż Palantir, ma wskaźnik forward PE na poziomie 46,2.

Palantir preferuje metodę wyceny opartą na zasadzie 40, która uwzględnia wzrost przychodów i marż. W swoich ostatnich wynikach oszacował, że ma wskaźnik reguły 40 na poziomie 94%.

Analiza techniczna kursu akcji Palantir

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PLTR znajdowała się w tym roku w silnym trendzie wzrostowym i obecnie utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii.

Niedawno przekroczył ważny poziom oporu na poziomie 190 USD, najwyższy poziom z 14 sierpnia. Przejście powyżej tego poziomu oznacza, że unieważnił on formację podwójnego szczytu. Akcje przesunęły się ponad wszystkie średnie kroczące i wskaźnik Supetrend.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której Palantir opublikuje w poniedziałek mocne liczby, a akcje będą nadal rosły pomimo obaw o wycenę. Jeśli tak się stanie, następnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 225 USD.

Drugi scenariusz to sytuacja, w której akcje wycofują się i ponownie testują wsparcie na poziomie 190 USD, a następnie wznawiają trend wzrostowy.