Prognoza cen akcji CoreWeave przed publikacją wyników: czy wyskoczy czy spadnie?

Cena akcji CoreWeave cofnęła się w ciągu ostatnich kilku tygodni, przesuwając się do najniższego poziomu od 9 września, ponieważ utrzymują się obawy o bańkę AI. Wycofał się również wraz ze wzrostem konkurencji w branży i oczekiwaniem inwestorów na nadchodzące zyski, które nadałyby więcej koloru jego działalności.

Był notowany na poziomie 105 USD, co oznacza spadek o 32% w stosunku do najwyższego poziomu w tym miesiącu przed publikacją kwartalnych wyników finansowych.

Zyski CoreWeave przed nami

Głównym katalizatorem ceny akcji CRWV w tym tygodniu będą nadchodzące wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat wzrostu, wydatków i koloru po zakończeniu procesu wykupu Core Scientific.

Analitycy uważają, że CoreWeave opublikuje dobre liczby, ponieważ popyt na rozwiązania AI wciąż rośnie. Dobrym tego przykładem są niedawno podpisane umowy, w tym partnerstwo infrastrukturalne o wartości 14,2 miliarda dolarów z Meta Platforms i wielomiliardowe partnerstwo z OpenAI.

Umowa z OpenAI rozpoczęła się od 11,9 miliarda dolarów, a następnie została rozszerzona o 4 miliardy dolarów. Firma zawarła również umowy z takimi firmami jak Cohere, Mistral, Novel i Woven, firmą Toyoty.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody CoreWeave wzrosły o 207% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Portfel przychodów wzrósł o 86% do 30,1 mld USD, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł do 753 mln USD, co stanowi 62% marżę.

Głównym wyzwaniem dla CoreWeave jest to, że jego wydatki kapitałowe pozostają na podwyższonym poziomie, a firma wyda 2,9 miliarda dolarów w drugim kwartale. Prognozowano, że w tym roku wyda ponad 26 miliardów dolarów na budowę swoich centrów danych.

Dane zebrane przez Yahoo Finance pokazują, że przychody firmy w trzecim kwartale wyniosą 1,26 miliarda dolarów, co stanowi duży wzrost w porównaniu z prognozami z zeszłego roku. Analitycy spodziewają się również, że prognozowane przychody na bieżący kwartał wyniosą 1,79 mld USD, a roczne 5,26 mld USD.

Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) CoreWeave wyniesie 51-centową stratę, co będzie gorsze niż ostatnie 0,42 USD. Zysk na akcję w ciągu ostatnich kilku kwartałów rozminął się z szacunkami analityków.

Potencjalne zagrożenia pozostają

CoreWeave wiąże się z kilkoma potencjalnymi zagrożeniami w nadchodzących miesiącach. Pierwszym poważnym z nich jest to, że konkurencja w branży centrów danych AI wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a do branży dołączyły takie firmy jak IREN, Terawulf, Bitfarm i Nebius.

Nebius niedawno wygrał z Microsoftem umowę na infrastrukturę AI o wartości 17,4 miliarda dolarów, podczas gdy IREN osiągnął umowę z Microsoftem o wartości 9,7 USD. TeraWulf zawarł dużą umowę z Fluidstack, firmą wspieraną przez Google.

W związku z tym firma może mieć trudności ze znalezieniem innych dużych klientów w przyszłości.

Innym ryzykiem jest to, że istnieje obawa, że bańka AI może wkrótce pęknąć. Takie posunięcie może doprowadzić do obniżenia wydatków dużych firm w USA i innych krajach.

Dodatkowo firma boryka się z ryzykiem pozyskiwania funduszy i presją ze strony krótkich sprzedawców. Jego krótkie zainteresowanie wynosi 29,4 miliona akcji, co daje krótkie zainteresowanie na poziomie około 10,40%.

Analiza cen akcji CoreWeave

Wykres 12-godzinny pokazuje, że cena akcji CoreWeave cofnęła się w ciągu ostatnich kilku dni, przesuwając się z najwyższego poziomu 152 USD w październiku do obecnych 104 USD. Przesunął się poniżej 50% poziomu zniesienia Fibonacciego i 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą miały niedźwiedzie wybicie w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 84,70 USD, najniższy poziom w sierpniu tego roku. Ruch powyżej 50-okresowej średniej kroczącej na poziomie 124 USD unieważni niedźwiedzią perspektywę.