Co dalej z indeksem Dow Jones i DIA ETF po ostatnim krachu?

Indeks Dow Jones cofnął się w ciągu ostatnich kilku dni, przesuwając się z najwyższego od początku roku poziomu 48 416 USD do obecnych 47 457 USD. Utrzymuje się około 30% powyżej najniższego poziomu w tym roku. Czy zatem kupowanie DIA ETF w dołku jest bezpieczne?

Dlaczego indeks Dow Jones się cofnął?

Dow Jones i DIA ETF cofnęły się w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ pozostały obawy o Rezerwę Federalną. Jedną z tych obaw jest to, że Rezerwa Federalna nie obniży stóp procentowych na nadchodzącym posiedzeniu, jak oczekiwali niektórzy analitycy.

Dane zebrane przez Polymarket pokazują, że szanse na obniżkę stóp gwałtownie spadły w ciągu ostatnich kilku dni. Kursy te spadły do 53% z najwyższego od początku roku poziomu 95%.

Niektórzy urzędnicy Rezerwy Federalnej ostrzegali, że agresywne obniżanie stóp procentowych teraz, gdy inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie, jest nierozsądne. Ich argumentem jest to, że w ciągu ostatnich czterech lat inflacja utrzymywała się powyżej celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2,0%, a dalsze cięcia doprowadzą do wyższych cen.

Indeks Dow Jones również się cofnął, ponieważ inwestorzy sprzedali wiadomość o zakończeniu zamknięcia rządu. Donald Trump podpisał ustawę w czwartek, kończąc najdłuższy shutdown w historii.

Dow Jones i inne indeksy wzrosły przed końcem zamknięcia rządu. Teraz indeks spada, ponieważ inwestorzy sprzedają wiadomości.

Obawy przed bańką AI przed wynikami Nvidii

Indeks Dow Jones spada, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się branży sztucznej inteligencji (AI). Jedną z obaw jest to, że spółki wchodzące w skład indeksu są mocno przewartościowane w miarę trwania boomu.

Jednocześnie istnieją obawy, że trwające inwestycje w sztuczną inteligencję nie przyniosą zwrotów w najbliższym czasie. Dobrym tego przykładem jest OpenAI, firma, która ma osiągnąć w tym roku roczny przychód w wysokości 20 miliardów dolarów. Pomimo poniesienia ogromnych strat, firma zawarła transakcje o wartości ponad 1,6 biliona dolarów. Analitycy wątpią, czy spółka osiągnie w najbliższym czasie dodatni zwrot z inwestycji (ROI).

Kolejnym ważnym katalizatorem dla indeksu Dow Jones będą nadchodzące wyniki finansowe Nvidii. Analitycy spodziewają się, że raport pokaże, że jej przychody wzrosły o 56% do 55 miliardów dolarów w trzecim kwartale. Oczekuje się, że jej roczne przychody wyniosą 207 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o około 58% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Inne spółki wchodzące w skład indeksu Dow Jones, które opublikują swoje wyniki w przyszłym tygodniu, to Walmart i Home Depot, dwie największe spółki w indeksie.

Prognoza indeksu Dow Jones

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks Dow Jones znajdował się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnej hossie. Utworzył kanał wznoszący się i znajduje się nieco poniżej jego górnej strony.

Wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD przesunęły się w bok. Pozostał powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

W związku z tym indeks prawdopodobnie wznowi trend spadkowy, ponieważ sprzedający celują w 100-dniową średnią kroczącą na poziomie 45 637 USD. Ruch powyżej maksimum z tego miesiąca na poziomie 48 415 USD unieważni niedźwiedzią perspektywę.