Cena akcji Compass spodziewa się 25% wzrostu pomimo sprzedaży z wykorzystaniem informacji poufnych

Cena akcji Compass w ciągu ostatnich kilku lat powoli się ożywiała, przesuwając się z najniższego poziomu 1,84 USD w 2023 roku do prawie 10 USD dzisiaj. To ożywienie może być kontynuowane, ponieważ firma zyskuje udział w rynku, a oprocentowanie kredytów hipotecznych spada.

Dlaczego cena akcji Compass rośnie

Compass jest jednym z największych graczy w branży nieruchomości. Jest na dobrej drodze, aby stać się największą firmą w branży nieruchomości mieszkaniowych, jeśli jej propozycja przejęcia Anywhere Real Estate za 1,6 miliarda dolarów zostanie zrealizowana.

Działalność firmy rozwija się dobrze, a trend ten może się utrzymać wraz ze spadkiem oprocentowania kredytów hipotecznych w USA. Z danych zebranych przez FRED wynika, że średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło do 6,24% z 12-miesięcznego maksimum na poziomie 7%. Stopa procentowa prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ Rezerwa Federalna będzie nadal obniżać stopy procentowe.

Compass i inne firmy z branży nieruchomości dobrze sobie radzą, gdy stopy procentowe spadają, ponieważ sprawia to, że koszt kredytu jest niższy.

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność firmy nadal ma się dobrze, a zarząd i analitycy spodziewają się, że trend ten będzie kontynuowany. Przychody wzrosły o 24% do 1,8 mld USD, a skorygowany zysk EBITDA skoczył do 93 mln USD. Wygenerował wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 73 mln USD, kontynuując trend, który trwa od lat.

Przychody Compass nadal rosły dobrze, a wartość transakcji brutto (GTV) skoczyła do 70,7 mld USD z 57 mld USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Kontynuuje dodawanie głównych agentów do swojej platformy i obecnie ma 17 752, podczas gdy liczba transakcji wzrosła o 22% do 67 886.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do wzrostu Compassa

Tymczasem zarząd uważa, że trend ten będzie kontynuowany. Średnio szacuje się, że firma będzie nadal rosła. Średnio szacuje się , że jej przychody wzrosną o 19,60% w czwartym kwartale do 1,65 mld USD. Szacunki te mieszczą się w prognozach zarządu wynoszących od 1,59 mld USD do 1,69 mld USD.

Jeśli opinie analityków są słuszne, oznacza to, że roczne przychody firmy wyniosą 6,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyłączając działalność Realogy, szacuje się, że jej przychody wyniosą w przyszłym roku 7,8 miliarda dolarów. Oczekuje się również, że zysk na akcję (EPS) wzrośnie do 0,46 USD w tym roku i 0,54 USD w przyszłym.

Ten optymizm wyjaśnia, dlaczego analitycy uważają, że cena akcji Compass ma nieco więcej wzrostu, przy czym średnie szacunki analityków wynoszą 10 USD, kilka punktów powyżej obecnych 9,4 USD

Mimo to, głównym ryzykiem dla ceny akcji Compass jest to, że insiderzy sprzedają akcje. Żaden insider nie kupił akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zamiast tego inwestorzy ci sprzedali akcje o wartości ponad 198 milionów dolarów. Do tych osób należy dyrektor generalny i główny radca prawny.

Analiza techniczna kursu akcji COMP

Wykres akcji spółki Compass | Źródło: TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Compass utworzyła formację podwójnego dna na poziomie 1,84 USD, najniższym poziomie w 2022 i 2023 roku. Ta formacja uformowała dno, co wyjaśnia, dlaczego znajduje się w silnym trendzie wzrostowym.

Cena akcji Compass przesunęła się obecnie do poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego. Przesunął się również powyżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest znakiem, że byki mają kontrolę.

Akcje COMP znajdują się obecnie na ważnym poziomie oporu, który znajduje się nieco poniżej ważnego poziomu oporu na poziomie 9,8 USD, poziomu, powyżej którego nie udało się przekroczyć w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na większe wzrosty, potencjalnie do 50% poziomu zniesienia Fibonacciego na poziomie 12 USD, czyli około 28% powyżej obecnego poziomu m