Akcje Robinhooda tworzą niebezpieczny wzorzec, gdy ryzyko rośnie

Cena akcji Robinhood spadła w ostatnich dniach, z tego miesiąca najwyższego poziomu 150 dolarów do obecnych 115 dolarów. Utworzył ryzykowny wzorzec, wskazujący na dalszy spadek w nadchodzących tygodniach, gdy rynek kryptowalut będzie się cofał.

Akcje Robinhood stoją w obliczu potencjalnych ryzyk

Akcje Robinhood radziły sobie dobrze w tym roku, skocząc z najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 30 dolarów do rekordowego poziomu 155 dolarów. Ten skok nastąpił, gdy działalność firmy nadal prosperowała w obliczu rosnącej zmienności i popytu na rynku opcji.

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes nadal się poprawia, a liczba użytkowników, przychody i rentowność przyspieszają.

Robinhood zakończył ostatni kwartał z ponad 3,88 miliona subskrybentów złota i 26,8 milionami sfinansowanych klientów. Kwota pieniędzy na platformie wzrosła do ponad 388 miliardów dolarów z 152 miliardów dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Ten wzrost przełożył się na wyższe przychody i rentowność. Jej przychody netto wzrosły z 637 milionów dolarów w trzecim kwartale 2024 roku do 1,27 miliarda dolarów w trzecim kwartale 2025 roku, co czyni go najlepszym kwartałem od lat. Ponadto zysk netto wzrósł do ponad 556 milionów dolarów.

Robinhood skorzystał z licznych przeciwnych wiatrów. Na przykład dziś więcej Amerykanów handluje opcjami niż kiedyś. Ten wzrost przełożył ten segment na jego najlepsze wyniki.

Firma kontynuuje także innowacje, w tym wykorzystując technologię blockchain. Już teraz zaczęła oferować setki tokenizowanych akcji i kryptowalut europejskim klientom. Firma pracuje także nad własną siecią blockchain warstwy 2.

Dodatkowo firma stała się ważnym graczem w branży kryptowalutowej. Jego biznes tutaj radzi sobie dobrze, nawet gdy inne firmy, takie jak Coinbase, Bullish i Gemini, mają trudności. Wolumen kryptowalut wzrósł o 458% rok do roku, głównie dzięki przejęciu przez Bitstamp.

Mimo to akcje Robinhooda stoją przed trzema głównymi ryzykami. Po pierwsze, stała się wysoko cenioną firmą, z prognozowanym wskaźnikiem P/E na poziomie 60, znacznie wyższym niż mediana sektorowa wynosząca 11. Jej wskaźnik P/E poza GAAP wynosi 52, również wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 10.

Po drugie, biznes kryptowalutowy firmy może napotkać trudności w miarę przyspieszania krachu na rynku kryptowalut. Historycznie rynki niedźwiedzia kryptowalut prowadziły do niższego wolumenu i przychodów dla firm działających w branży.

Analiza cen akcji HOOD

Drugim dużym ryzykiem dla ceny akcji HOOD jest utworzenie wzoru podwójnego szczytu na poziomie 150 dolarów. Ten wzór składa się z dwóch szyszków i dekoltu. W tym przypadku dekolt wynosi $120, najniższy poziom z 22 października.

Akcje przesunęły się również na poziom Strong, Pivot, Reverse narzędzia Murrey Math Lines za 112,8 USD. Spadła także poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Akcje HOOD spadły poniżej wskaźnika Supertrend, co jest sygnałem, że niedźwiedzie na razie nadal kontrolują kontrolę.

Jednocześnie wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD nadal spadają. Dlatego mierząc głębokość wzoru double-top i przewidując ją od linii szyi, najbardziej prawdopodobna prognoza ceny akcji HOOD wynosi $96.