Oto dlaczego cena akcji Rolls-Royce przeszła w kierunku korekty

Cena akcji Rolls-Royce spadła w ostatnich tygodniach, z rocznego maksimum 1 194p we wrześniu do obecnych 1 038p. Po spadku o ponad 13% od najwyższego poziomu w tym roku przeszedł w korektę.

Analiza techniczna ceny akcji Rolls-Royce wyjaśnia niedawny spadek

Cena akcji Rolls-Royce spadła w ostatnich tygodniach, odzwierciedlając wyniki innych firm w branży, takich jak GE Aerospace, która również spadła o 10% od najwyższego poziomu od początku roku. We Francji akcje Safran również spadły z rocznego maksimum 315 € do obecnych 290 €.

Spadek prawdopodobnie wynika z faktu, że inwestorzy zaczynają sprzedawać swoje akcje, aby księgować zyski po silnym rajdzie na rynku. W przypadku Rolls-Royce akcje wzrosły o 1 643% od najniższego poziomu w 2022 roku do najwyższego poziomu w tym roku.

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji RR cofnęła się po utworzeniu wzorca podwójnego szczytu na 1 180p oraz linii szyi na 1 086p. Double-top to jeden z najpopularniejszych wzorców odwrócenia spadku w analizie technicznej.

Akcje również cofnęły się po utworzeniu wzorca niedźwiedzia na wykresie dziennym. Ten wzorzec pojawia się, gdy oscylatory takie jak Relative Strength Index (RSI) i MACD schodzą w dół i tworzą serię niższych dołków, gdy aktywo znajduje się w trendzie wzrostowym.

W tym przypadku RSI spadł z poziomu przekupienia 78 w czerwcu do obecnego poziomu 30. Podobnie wskaźnik MACD przesunął się poniżej linii zerowej, co jest oznaką, że niedźwiedzi pęd się utrzymuje.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek akcji, gdy sprzedający celują w kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1 000p. Może się potem odbić lub kontynuować trend spadkowy, gdy inwestorzy przechodzą na inne akcje.

Niedźwiedzia prognoza akcji Rolls-Royce stanie się nieważna, jeśli przekroczy kluczowy poziom oporu na poziomie 1 086p, czyli linię szyi wzoru podwójnego szczytu.

Biznes Rolls-Royce kwitnie

Trwające spadki akcji Rolls-Royce nie oznaczają, że firma radzi sobie źle. W rzeczywistości jego biznes działa na pełnych obrotach, wspierany przez dynamicznie rozwijający się sektor lotniczy oraz niedobór silników szerokokadłubowych.

Najnowsze oświadczenie handlowe pokazało, że biznes firmy radzi sobie dobrze, otrzymując duże zamówienia na silniki od takich firm jak IndiGo i Malaysia Airlines. Otrzymał także zamówienia od Emirates i Etihad na niedawnych targach lotniczych w Dubaju.

Pozostałe biznesy firmy radzą sobie dobrze, a inwestorzy koncentrują się ściśle na jej małym biznesie modułowym, na który popyt jest silny. Rząd Wielkiej Brytanii już go wybrał i obecnie znajduje się na końcowym etapie konkursu w Szwecji. Rozpoczęła także proces regulacyjny w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli firma odniesie sukces, może stać się równie wartościowa, jak jej amerykańscy konkurenci, tacy jak Oklo i NuScale, którzy osiągnęli wyceny odpowiednio przekraczające 13 i 5,5 miliarda dolarów.

Biznes energetyczny firmy również kwitnie, wspierany przez rosnące zapotrzebowanie na centra danych. Firma buduje nawet silnik nowej generacji, który wejdzie do eksploatacji w 2028 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, zarząd uważa, że spółka osiągnie prognozy dotyczące bazowego zysku operacyjnego w wysokości od 3,1 miliarda do 3,2 miliarda funtów oraz wolnych przepływów pieniężnych na poziomie od 3 miliardów do 3,1 miliarda funtów.

Co najważniejsze, widać oznaki, że firma nie jest aż tak przewartościowana mimo ostatniego wzrostu. Wskaźnik E wynosi 15, co jest zgodne z innymi przedsiębiorstwami przemysłowymi.