Cena akcji Carnival wchodzi w turbulencje: czy warto kupić tę akcję o wartości i wartości?

Cena akcji Carnival uległa gwałtownemu odwróceniu w tym tygodniu, spadając do najniższego poziomu od 24 czerwca. Spadła o 24,35% od najwyższego poziomu w tym roku, tracąc wartość o miliardy dolarów, a jej kapitalizacja rynkowa spadła z najwyższego poziomu 42,3 miliarda dolarów we wrześniu do 32 miliardów dolarów obecnie.

Trwający krach giełdowy Carnival był zgodny z wynikami innych firm w branży. Cena akcji Royal Caribbean spadła o 3%, podnosząc kapitalizację rynkową do 69,7 miliarda dolarów, podczas gdy Norwegian Cruise spadł o 2%. Akcje Viking Holdings pozostały w dużej mierze bez zmian.

Dlaczego cena akcji Carnival spadła

Cena akcji Carnival spadła po tym, jak niektórzy znani eksperci branżowi przedstawili ostrożne prognozy dotyczące branży. W notatce analityk Barclays powiedział, że zarząd Carnival zachowywał ostrożny ton podczas niedawnej wizyty na statku AIDAdiva.

Właśnie dlatego zarząd martwi się rosnącą mocą produkcyjną na Karaibach, gdzie czołowe firmy takie jak Carnival, Norwegian i Royal Caribbean dążą do zdobycia udziału w rynku.

Akcje Carnival również spadły w obliczu negatywnych nagłówków dotyczących niedawnego incydentu, w którym Anna Kepner, nastolatka, została znaleziona martwa w swoim pokoju na początku tego miesiąca. Władze obecnie uważają, że nastolatka została zabita przez swojego przyrodniego brata. Mimo że ten raport to zła wiadomość dla firmy, szanse na trwały wpływ na działalność firmy są niewielkie.

Biznes Karnawału idzie dobrze

Mimo to fundamenty wskazują, że biznes firmy radzi sobie dobrze, co może się utrzymać w nadchodzących miesiącach, gdy popyt na cruise będzie się utrzymywał, a wycena firmy pozostaje przyjazna.

Popyt na rejsy rośnie w Stanach Zjednoczonych, na czele z pokolenia Z i millenialsów, przy czym większość podróżnych ma mniej niż 46 lat. To wyraźny kontrast w porównaniu z tym, co działo się przed pandemią, kiedy większość podróżujących była emerytem. Co najważniejsze, ci inwestorzy wydają pieniądze i są gotowi wydawać więcej pieniędzy.

Najnowsze wyniki wykazały, że zysk netto Carnival wzrósł w ostatnim kwartale do 4,6%, co jest wyższe niż prognoza wynosząca 3,5%. Co najważniejsze, koszt rejsu był niższy niż oczekiwano – wzrósł o 5%. Prognoza to 7% wzrost.

Tymczasem firma nadal wzmacniała swoje wytyczne, podnosząc je po raz trzeci w tym roku. Na przykład podnieśli roczną rentowność netto do 5,3% i skorygowali prognozy EBITDA do 7,1 miliarda dolarów, co jest wyższe niż 6,6 miliarda dolarów w grudniu.

Ponadto prognoza zysku netto zarządu na poziomie 2,9 miliarda dolarów była wyższa niż 2,3 miliarda dolarów w grudniu, co wskazuje na to, że zarząd spodziewa się przyspieszenia wzrostu.

Firma jest w stanie zapewnić stosunkowo dokładne wskazówki dzięki gwałtownie rosnącym wpłatom klientów i rezerwacjom z przodu. Depozyty klientów wzrosły do 7,1 miliarda dolarów w zeszłym kwartale, do 6,3 miliarda dolarów w tym samym okresie w zeszłym roku.

Akcje Carnival mają bardziej katalizatory, w tym wzrost Celebration Key, miejsca przyciągającego ponad 500 tys. odwiedzających, a liczba ta wzrośnie do 3 milionów w przyszłym roku. Firma rozszerzyła także działalność na Chiny, podczas gdy wielokrotności wyceny nie są aż tak ekstremalne.

Techniczna analiza cen akcji Carnival

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji Carnival osiągnęła szczyt na poziomie 32,82 USD w sierpniu, tworząc niewielki wzór podwójnego szczytu.

Akcje gwałtownie spadły i są bliske utworzeniu wzorca przekroczenia śmierci, ponieważ rozrzut 50-dniowych i 200-dniowych ważonych średnich kroczących (WMA) się zwęził.

Cena akcji CCL spadła poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 28,75 USD, co jest najwyższym poziomem w styczniu tego roku.

Dlatego najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że trwające wstrząsy będą trwać przez jakiś czas, a następnie akcje odbiją się i być może ponownie sprawdzą roczny maksimum na poziomie 32,8 USD.