Akcje Rubrik spadają po osłabieniu marży brutto: Czy przecena to okazja do kupna?

Cena akcji Rubrik doświadczyła w tym tygodniu gwałtownych wahań. W czwartek wzrosła do rekordowego poziomu $107.7, a następnie ograniczyła część tych zysków po opublikowaniu wyników finansowych. Spadła o ponad 7% i ponownie przetestowała kluczowe wsparcie na poziomie $100.

Rubrik opublikował silne wyniki

Rubrik jest czołową spółką w branży cyberbezpieczeństwa, gdzie pomaga firmom chronić, monitorować i odzyskiwać dane. Jej rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych umożliwiają automatyczne wykonywanie kopii oraz przywracanie danych z systemów lokalnych, platform chmurowych i baz danych. Firma wspiera także ochronę przed ransomware, bezpieczeństwo danych oraz ochronę danych w chmurze.

Rubrik jest wykorzystywany przez niektóre z największych firm w Stanach Zjednoczonych, w tym takie znane nazwy jak PepsiCo, Iron Mountain, Adobe i The Home Depot.

Spółka, podobnie jak inne podmioty w sektorze cyberbezpieczeństwa, znajduje się w punkcie zwrotnym. Przez długi czas ataki pochodziły głównie od ludzi i ten trend będzie się utrzymywał.

Teraz przyszłe ataki będą w przeważającej mierze przeprowadzane przez operatorów AI, o czym świadczą niedawne włamania z wykorzystaniem modeli opracowanych przez Anthropic i OpenAI. To istotne, ponieważ niektóre z najbardziej zaawansowanych modeli pochodzą od chińskich firm. W rezultacie spółka stwierdziła, że jej całkowity adresowalny rynek (TAM) osiągnie wartość $125 miliardów do 2029 r. W oświadczeniu dyrektor generalny stwierdził:

„Modele Mythos i frontier AI zasadniczo zmieniły krajobraz cyberbezpieczeństwa. Ta nowa rzeczywistość wymaga nie tylko odzyskiwania po cyberatakach z prędkością maszyny, lecz także autonomicznego zabezpieczenia agentów AI w czasie działania. Agentic Cyber Resilience firmy Rubrik realizuje oba te cele, umożliwiając zaufaną transformację AI.”

CZYTAJ WIĘCEJ: Why analysts now see a 32% upside to CrowdStrike stock after its 'best quarter'?

Wyniki Rubrik wykazały, że przychody wzrosły w drugim kwartale o 38% do $427 milionów. Ten wzrost przychodów był lepszy od oczekiwań analityków. Ponadto wolne przepływy pieniężne (FCF) wzrosły do $76.8 miliona. Wzrost ten nastąpił, gdy liczba klientów płacących $100,000 rocznie przekroczyła poziom 3 000.

Spółka przedstawiła również zachęcające prognozy. Obecnie oczekuje, że przychody w trzecim kwartale wyniosą między $429 milionami a $431 milionami. Oczekuje także, że roczne przychody znajdą się w przedziale $1.685–$1.693 miliarda. Dane Yahoo Finance wskazują, że analitycy spodziewali się, iż roczne przychody wzrosną do $1.64 miliarda, a w następnym roku do $2 miliardów.

Do pewnego stopnia Rubrik jest mocno przewartościowany, ponieważ ma kapitalizację rynkową przekraczającą $22 miliardy i nadal generuje straty. W ostatnich latach zanotował stratę netto przekraczającą $2 miliardy. Rzeczywiście, jego bieżąca cena znajduje się w podobnym zakresie co konsensus prognoz analityków.

Analiza techniczna akcji Rubrik

Wykres akcji RBRK | Źródło: TradingView

W wykresie dziennym widać, że kurs RBRK był w silnym trendzie wzrostowym przez ostatnie kilka miesięcy, przesuwając się z minimum $42.4 w maju do rekordowego poziomu $107 w czwartek. Następnie spadł do $100 po publikacji wyników.

Po stronie pozytywnej, kurs utrzymywał się powyżej wszystkich średnich kroczących i utworzył odwrócony układ głowy i ramion. Tworzy serię wyższych szczytów i wyższych dołków.

W związku z tym akcje prawdopodobnie wznowią trend wzrostowy i potencjalnie sięgną poziomu $120. Perspektywa bycza utrzyma się, dopóki kurs znajduje się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej.