Najważniejsze katalizatory dla indeksów Nasdaq 100 i ETF QQQ w tym tygodniu

Indeks Nasdaq 100 utrzymał się stabilnie w zeszłym tygodniu, zbliżając się do rekordowego maksimum 26 145 dolarów. Wzrosła o ponad 7,76% od najniższego poziomu w listopadzie oraz o 55% względem najniższego poziomu od początku roku. W tym artykule analizujemy niektóre z głównych katalizatorów indeksu oraz jego najlepszych ETF-ów, takich jak QQQ i QQQM.

Decyzja Rezerwy Federalnej o wpływie na indeks Nasdaq 100

Jednym z najważniejszych impulsów dla indeksu Nasdaq 100 i jego ETF-ów, takich jak QQQ i QQM, jest nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej dotycząca stóp procentowych, zaplanowana na środę tego tygodnia.

Dane Polymarket pokazują, że większość analityków spodziewa się, iż bank obniży stopy procentowe o 0,25% podczas nadchodzącego spotkania, co pozwoli podnieść wartość referencyjną do 3,50% do 3,75%.

Przedstawiciele Fed popierający obniżkę stóp procentowych są przede wszystkim zaniepokojeni rynkiem pracy, który pogorszył się w ostatnich miesiącach, a niedawny raport pokazuje, że gospodarka straciła ponad 32 tys. miejsc pracy w listopadzie, co jest najgorszym wynikiem od ponad dwóch lat.

Ci urzędnicy zauważają również, że inflacja, choć wysoka, nie wzrosła po nałożeniu ceł Donalda Trumpa. W rzeczywistości pojawiają się oznaki, że inflacja spada, a ceny benzyny spadły do najniższego poziomu od lat. Ceny benzyny wpływają na inne produkty, ponieważ większość amerykańskich produktów jest transportowana ciężarówkami i innymi pojazdami.

Obniżka Fedu będzie dla indeksu Nasdaq 100, który składa się głównie z firm technologicznych.

Warto jednak zauważyć, że obniżka stóp procentowych została już uwzględniona przez uczestników rynku. W związku z tym istnieje ryzyko, że indeks się odwróci, jeśli nastąpi to podczas sprzedaży wiadomości przez inwestorów.

Ponadto indeks może się odwrócić, jeśli przedstawiciele Fed zasugerują możliwość zawieszenia w kolejnych decyzjach dotyczących stóp procentowych.

Kluczowe zyski z technologii

Innym istotnym katalizatorem dla indeksu Nasdaq 100 i jego ETF-ów, takich jak QQQ i QQQM, będą zyski czołowych firm technologicznych.

Najważniejszym z nich będzie Oracle's Larry'ego Ellisona, które opublikuje swoje liczby w środę. Będą to kluczowe liczby, ponieważ firma stała się ważnym graczem w branży AI.

Najnowsze wyniki były jednymi z najważniejszych, ponieważ pokazały, że firma miała zamówienia o wartości ponad 455 miliardów dolarów, z czego większość dotyczyła sektora AI.

Na przykład nawiązał współpracę wartą 300 miliardów dolarów z OpenAI, startupem AI wartym 500 miliardów dolarów. W związku z tym traderzy będą obserwować wyniki finansowe, szczególnie patrząc na marże i zlecenia.

Inne godne uwagi firmy warte uwagi to Adobe, Synopsys, Broadcom, Chewy i Costco. Silne wyniki prawdopodobnie podniosą go znacznie wyżej niż obecnie.

Umowa Warner Bros. Discovery z Netflixem

Drugim ważnym impulsem dla indeksu Nasdaq 100 i jego ETF-ów jest nadchodząca umowa między Netflixem a Warner Bros. Discovery, ogłoszona w zeszłym tygodniu. To najważniejsza umowa medialna od lat i stworzy gigantyczny konglomerat.

Jednak istnieje szansa, że to nie koniec umowy, ponieważ Skydance Paramount zasugerował, że przedstawi swoją propozycję bezpośrednio akcjonariuszom. Ponadto niektórzy amerykańscy politycy po obu stronach politycznego spektrum wyrazili obawy dotyczące porozumienia.

Na indeksie Nasdaq 100 tworzy się ryzykowny wzorzec

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks Nasdaq 100 powoli tworzy ryzykowny wzorzec podwójnego szczytu na poziomie 26 143 dolarów. Ten wzór składa się z dwóch szyszków i dekoltu, który w tym przypadku kosztuje $23,868. W związku z tym, jeśli nastąpi to w tym tygodniu, może to doprowadzić do spadku jakości.